Paycom Software, Inc.

NYSE:PAYC 주식 리포트

시가총액: US$11.4b

Paycom Software 가치 평가

PAYC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 PAYC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$390.23
Fair Value
48.3% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

적정 가치 이하: PAYC ( $201.86 )는 당사 추정치인 공정 가치( $390.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PAYC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

PAYC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: PAYC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 PAYC의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 PAYC의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
PAYC의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율27.3x
이익US$415.70m
시가총액US$11.36b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

PAYC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 PAYC의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균29.1x
BZ Kanzhun
35.9x15.48%US$10.9b
PCTY Paylocity Holding
37.8x13.88%US$8.6b
KFY Korn Ferry
14.8x12.54%US$3.6b
PAYX Paychex
27.8x10.15%US$44.8b
PAYC Paycom Software
27.3x10.41%US$11.4b

Price-To-Earnings 대 피어: PAYC은 Price-To-Earnings 비율(27.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

PAYC의 PE 비율은 US Professional Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

8개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
CIH China Index Holdings
3.5xn/aUS$87.15m
STCN Steel Connect
3.8xn/aUS$78.15m
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
LGCL Lucas GC
3.1xn/aUS$17.37m
PAYC 27.3x업계 평균 26.8xNo. of Companies9PE01632486480+
8개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PAYC 은 US Professional Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(27.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균(26.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

PAYC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PAYC PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.3x
공정 PE 비율27.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PAYC 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(27.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(27.3x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 PAYC에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$201.86
US$249.25
+23.48%
8.46%US$290.00US$208.00n/a16
Sep ’26US$227.15
US$248.73
+9.50%
9.86%US$310.00US$208.00n/a15
Aug ’26US$226.44
US$243.07
+7.34%
11.10%US$310.00US$203.00n/a14
Jul ’26US$233.80
US$240.55
+2.89%
11.34%US$310.00US$203.00n/a15
Jun ’26US$259.09
US$240.33
-7.24%
10.96%US$310.00US$203.00n/a16
May ’26US$227.10
US$221.94
-2.27%
8.95%US$278.00US$187.00n/a16
Apr ’26US$220.90
US$224.89
+1.81%
9.01%US$278.00US$187.00n/a16
Mar ’26US$219.47
US$222.75
+1.49%
8.85%US$278.00US$187.00n/a15
Feb ’26US$207.56
US$217.68
+4.88%
9.15%US$278.00US$185.00n/a15
Jan ’26US$204.97
US$222.75
+8.67%
11.03%US$278.00US$185.00n/a15
Dec ’25US$231.92
US$201.62
-13.07%
11.02%US$260.00US$175.00n/a15
Nov ’25US$210.65
US$198.03
-5.99%
10.38%US$250.00US$175.00n/a15
Oct ’25US$166.31
US$183.50
+10.34%
14.59%US$250.00US$150.00US$199.2315
Sep ’25US$162.78
US$185.58
+14.00%
14.94%US$250.00US$150.00US$227.1516
Aug ’25US$167.38
US$185.58
+10.87%
14.94%US$250.00US$150.00US$226.4416
Jul ’25US$142.30
US$188.70
+32.61%
18.66%US$260.00US$145.00US$233.8016
Jun ’25US$145.32
US$195.60
+34.60%
16.26%US$260.00US$150.00US$259.0915
May ’25US$186.24
US$204.00
+9.54%
13.54%US$260.00US$160.00US$227.1016
Apr ’25US$198.28
US$203.00
+2.38%
13.74%US$260.00US$160.00US$220.9016
Mar ’25US$184.75
US$202.88
+9.81%
13.77%US$260.00US$160.00US$219.4716
Feb ’25US$192.72
US$204.22
+5.97%
18.73%US$295.00US$140.00US$207.5616
Jan ’25US$206.72
US$220.29
+6.57%
28.99%US$400.00US$140.00US$204.9717
Dec ’24US$185.75
US$219.67
+18.26%
28.41%US$400.00US$140.00US$231.9218
Nov ’24US$150.69
US$247.54
+64.27%
33.21%US$400.00US$140.00US$210.6517
Oct ’24US$259.27
US$383.37
+47.87%
9.34%US$450.00US$300.00US$166.3119
US$249.25
Fair Value
19.0% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/06 16:46
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Paycom Software, Inc.는 42명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Mark MarconBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays