Paylocity Holding Corporation

NasdaqGS:PCTY 주식 리포트

시가총액: US$6.0b

Paylocity Holding 가치 평가

PCTY이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 PCTY의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: PCTY ( $113.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( $244.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PCTY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

PCTY의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: PCTY는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 PCTY의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 PCTY의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
PCTY의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율23.5x
이익US$258.04m
시가총액US$5.98b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

PCTY의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 PCTY의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균15.2x
PAYC Paycom Software
13.7x6.37%US$6.3b
BZ Kanzhun
12.6x6.57%US$6.3b
KFY Korn Ferry
13.3x11.62%US$3.5b
RHI Robert Half
21.2x25.65%US$2.7b
PCTY Paylocity Holding
23.5x13.30%US$6.0b

Price-To-Earnings 대 피어: PCTY은 Price-To-Earnings 비율(23.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

PCTY의 PE 비율은 US Professional Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ALJJ ALJ Regional Holdings
0.7xn/aUS$70.26m
VCIG VCI Global
0.4xn/aUS$1.84m
SHMY Synergy Empire
1.2xn/aUS$915.15k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
PCTY 23.5x업계 평균 19.0xNo. of Companies9PE01224364860+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PCTY 은 US Professional Services 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(23.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Professional Services 업계 평균(19x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

PCTY의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PCTY PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.5x
공정 PE 비율22.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PCTY 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(22.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(23.5x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 PCTY에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$113.02
US$152.60
+35.02%
19.54%US$250.00US$115.00n/a20
May ’27US$109.60
US$164.24
+49.85%
19.56%US$250.00US$114.00n/a21
Apr ’27US$105.18
US$168.33
+60.04%
17.36%US$250.00US$125.00n/a21
Mar ’27US$106.49
US$170.38
+60.00%
16.41%US$250.00US$142.00n/a21
Feb ’27US$134.98
US$191.00
+41.50%
16.65%US$250.00US$142.00n/a21
Jan ’27US$152.50
US$193.00
+26.56%
15.43%US$250.00US$142.00n/a21
Dec ’26US$146.81
US$193.45
+31.77%
15.76%US$250.00US$142.00n/a20
Nov ’26US$141.27
US$213.95
+51.45%
14.15%US$270.00US$142.00n/a19
Oct ’26US$153.12
US$219.53
+43.37%
12.11%US$270.00US$142.00n/a19
Sep ’26US$179.23
US$220.16
+22.84%
11.74%US$270.00US$142.00n/a19
Aug ’26US$181.43
US$219.94
+21.23%
12.06%US$270.00US$142.00n/a18
Jul ’26US$182.30
US$222.49
+22.05%
11.58%US$270.00US$142.00n/a18
Jun ’26US$190.90
US$222.99
+16.81%
11.87%US$270.00US$142.00n/a20
May ’26US$194.16
US$226.51
+16.66%
10.65%US$270.00US$190.00US$109.6020
Apr ’26US$189.83
US$239.74
+26.29%
7.73%US$270.00US$200.00US$105.1819
Mar ’26US$204.29
US$241.85
+18.38%
7.15%US$270.00US$200.00US$106.4919
Feb ’26US$205.52
US$217.33
+5.74%
8.09%US$250.00US$184.00US$134.9819
Jan ’26US$199.47
US$214.43
+7.50%
8.13%US$250.00US$184.00US$152.5019
Dec ’25US$207.54
US$202.64
-2.36%
8.52%US$250.00US$175.00US$146.8119
Nov ’25US$191.76
US$202.11
+5.40%
8.81%US$250.00US$175.00US$141.2719
Oct ’25US$162.87
US$182.32
+11.94%
12.84%US$250.00US$145.00US$153.1220
Sep ’25US$161.40
US$181.57
+12.49%
12.95%US$250.00US$145.00US$179.2320
Aug ’25US$148.23
US$181.62
+22.52%
13.67%US$250.00US$145.00US$181.4320
Jul ’25US$132.00
US$186.27
+41.11%
12.99%US$250.00US$145.00US$182.3020
Jun ’25US$142.17
US$194.52
+36.82%
9.96%US$250.00US$155.00US$190.9020
May ’25US$149.24
US$193.33
+29.54%
10.55%US$250.00US$155.00US$194.1621
US$152.6
Fair Value
25.9% 저평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/22 01:37
종가2026/05/22 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Paylocity Holding Corporation는 39명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Mark MarconBaird
Raimo LenschowBarclays
Daniel JesterBMO Capital Markets Equity Research