Heidelberger Druckmaschinen 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 HDD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

HDD ( €0.92 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €9.33 )

HDD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HDD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HDD ( €0.92 )는 당사 추정치인 공정 가치( €9.33 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HDD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HDD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HDD 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 HDD 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HDD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HDD 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율	0.1x
판매	€2.25b
시가총액	€281.51m

HDD 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.1x
기업 가치/EBITDA	11.5x
PEG 비율	n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HDD 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HDD 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	0.3x
SEM Semperit Holding	0.3x	6.3%	€244.8m
ANDR Andritz	0.6x	3.2%	€4.8b
ROS Rosenbauer International	0.2x	7.5%	€231.2m
PAL Palfinger	0.3x	1.4%	€643.9m
HDD Heidelberger Druckmaschinen	0.1x	3.7%	€281.5m

Price-To-Sales 대 피어: HDD은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

HDD 의 PS 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

39 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
업계 평균	0.9x	4.7%
HDD Heidelberger Druckmaschinen	0.1x	3.7%	US$293.73m

39 기업		예상 성장률	시가총액
업계 평균	0.9x	13.1%
HDD Heidelberger Druckmaschinen	0.1x	92.5%	US$293.73m

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: HDD 은 Price-To-Sales 0.1 European Machinery 업계 평균( 0.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

HDD 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

HDD PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.1x
공정 PS 비율	0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: HDD 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HDD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€0.92	€1.80 +95.0%	12.6%	€2.10	€1.55	n/a	3
Dec ’25	€0.91	€1.73 +89.8%	8.3%	€1.90	€1.55	n/a	3
Nov ’25	€0.95	€1.77 +85.2%	10.4%	€2.00	€1.55	n/a	3
Oct ’25	€1.02	€1.77 +73.5%	10.4%	€2.00	€1.55	n/a	3
Sep ’25	€1.05	€1.77 +68.3%	10.4%	€2.00	€1.55	n/a	3
Aug ’25	€1.06	€1.85 +74.9%	11.5%	€2.00	€1.55	n/a	3
Jul ’25	€1.26	€1.85 +46.6%	11.5%	€2.00	€1.55	n/a	3
Jun ’25	€1.15	€1.70 +47.8%	17.3%	€2.00	€1.30	n/a	3
May ’25	€0.94	€1.70 +81.0%	17.3%	€2.00	€1.30	n/a	3
Apr ’25	€1.04	€1.83 +75.1%	18.3%	€2.20	€1.30	n/a	4
Mar ’25	€1.05	€1.83 +74.0%	18.3%	€2.20	€1.30	n/a	4
Feb ’25	€1.10	€1.93 +74.4%	17.0%	€2.40	€1.50	n/a	4
Jan ’25	€1.23	€1.93 +56.1%	17.0%	€2.40	€1.50	n/a	4
Dec ’24	€1.27	€1.93 +51.9%	17.0%	€2.40	€1.50	€0.91	4
Nov ’24	€1.13	€1.95 +72.0%	16.4%	€2.40	€1.50	€0.95	4
Oct ’24	€1.21	€1.95 +60.9%	16.4%	€2.40	€1.50	€1.02	4
Sep ’24	€1.30	€1.95 +50.6%	16.4%	€2.40	€1.50	€1.05	4
Aug ’24	€1.43	€1.98 +37.9%	14.5%	€2.40	€1.60	€1.06	4
Jul ’24	€1.43	€2.08 +45.1%	16.5%	€2.40	€1.60	€1.26	4
Jun ’24	€1.66	€2.20 +32.3%	14.0%	€2.50	€1.70	€1.15	4
May ’24	€1.83	€2.20 +20.1%	14.0%	€2.50	€1.70	€0.94	4
Apr ’24	€1.71	€2.37 +38.4%	5.3%	€2.50	€2.20	€1.04	3
Mar ’24	€1.73	€2.30 +33.3%	4.3%	€2.40	€2.20	€1.05	2
Feb ’24	€1.92	€2.30 +19.8%	4.3%	€2.40	€2.20	€1.10	2
Jan ’24	€1.48	€2.20 +48.4%	9.1%	€2.40	€2.00	€1.23	2
Dec ’23	€1.67	€2.17 +30.1%	7.8%	€2.40	€2.00	€1.27	3

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/20 11:54
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft 33 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Hans-Peter Wodniok	AlphaValue
Christian Obst	Baader Helvea Equity Research
Peter Rothenaicher	Baader Helvea Equity Research