Semperit Aktiengesellschaft Holding

WBAG:SEM 주식 보고서

시가총액: €234.5m

Semperit Holding 가치 평가

SEM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SEM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SEM ( €11.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €22.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SEM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SEM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SEM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SEM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SEM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SEM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.7x
수익€14.97m
시가총액€234.54m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SEM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SEM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11.1x
ANDR Andritz
10.3x8.8%€5.2b
ROS Rosenbauer International
19.9x49.1%€240.7m
ZAG Zumtobel Group
7.6xn/a€210.2m
PAL Palfinger
6.4x-0.3%€689.8m
SEM Semperit Holding
15.7x47.0%€234.5m

Price-To-Earnings 대 피어: SEM은 Price-To-Earnings 비율(15.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SEM 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SEM 15.7x업계 평균 17.5xNo. of Companies28PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SEM 은 Price-To-Earnings 15.7 European Machinery 업계 평균( 17.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SEM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SEM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.7x
공정 PE 비율18x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SEM 은 예상 15.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SEM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€11.40
€17.15
+50.4%
22.4%€21.00€13.30n/a2
Nov ’25€11.20
€17.15
+53.1%
22.4%€21.00€13.30n/a2
Oct ’25€11.18
€17.15
+53.4%
22.4%€21.00€13.30n/a2
Sep ’25€12.86
€17.25
+34.1%
21.7%€21.00€13.50n/a2
Aug ’25€11.12
€17.25
+55.1%
21.7%€21.00€13.50n/a2
Jul ’25€11.14
€17.25
+54.8%
21.7%€21.00€13.50n/a2
Jun ’25€11.78
€17.25
+46.4%
21.7%€21.00€13.50n/a2
May ’25€11.62
€17.25
+48.5%
21.7%€21.00€13.50n/a2
Apr ’25€12.26
€17.25
+40.7%
21.7%€21.00€13.50n/a2
Mar ’25€12.56
€27.15
+116.2%
10.5%€30.00€24.30n/a2
Feb ’25€14.62
€27.15
+85.7%
10.5%€30.00€24.30n/a2
Jan ’25€14.16
€27.15
+91.7%
10.5%€30.00€24.30n/a2
Dec ’24€13.60
€27.15
+99.6%
10.5%€30.00€24.30n/a2
Nov ’24€15.18
€27.15
+78.9%
10.5%€30.00€24.30€11.202
Oct ’24€17.06
€27.15
+59.1%
10.5%€30.00€24.30€11.182
Sep ’24€22.20
€28.60
+28.8%
4.9%€30.00€27.20€12.862
Aug ’24€21.15
€28.60
+35.2%
4.9%€30.00€27.20€11.122
Jul ’24€20.90
€27.73
+32.7%
6.0%€30.00€26.00€11.143
Jun ’24€20.40
€27.73
+35.9%
6.0%€30.00€26.00€11.783
May ’24€23.85
€27.73
+16.3%
6.0%€30.00€26.00€11.623
Apr ’24€24.80
€27.73
+11.8%
6.0%€30.00€26.00€12.263
Mar ’24€23.10
€25.37
+9.8%
16.0%€30.00€20.10€12.563
Feb ’24€22.95
€25.37
+10.5%
16.0%€30.00€20.10€14.623
Jan ’24€19.82
€25.37
+28.0%
16.0%€30.00€20.10€14.163
Dec ’23€19.16
€25.37
+32.4%
16.0%€30.00€20.10€13.603
Nov ’23€19.52
€32.37
+65.8%
31.4%€45.00€20.10€15.183

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

SGL Carbon

€552.7m

Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.

SGL

€4.54

7D

-7.4%

1Y

-26.8%

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

ANDR

€52.05

7D

-2.2%

1Y

5.4%

INDUS Holding

€526.2m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

INH

€20.40

7D

1.2%

1Y

-4.4%