Semperit Aktiengesellschaft Holding

WBAG:SEM 주식 보고서

시가총액: €247.3m

Semperit Holding 가치 평가

SEM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SEM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SEM ( €12.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( €21.12 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SEM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SEM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SEM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SEM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SEM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SEM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.5x
수익€14.97m
시가총액€247.29m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SEM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SEM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.3x
ANDR Andritz
9.7x5.1%€4.9b
ROS Rosenbauer International
31.8x60.1%€236.0m
ZAG Zumtobel Group
9.5xn/a€208.2m
PAL Palfinger
6.3x-2.9%€673.1m
SEM Semperit Holding
16.5x47.0%€247.3m

Price-To-Earnings 대 피어: SEM은 Price-To-Earnings 비율(16.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SEM 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SEM 16.5x업계 평균 17.6xNo. of Companies29PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SEM 은 Price-To-Earnings 16.5 European Machinery 업계 평균( 17.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SEM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SEM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.5x
공정 PE 비율18.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SEM 은 예상 16.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 18.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SEM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€12.02
€17.15
+42.7%
22.4%€21.00€13.30n/a2
Dec ’25€11.52
€17.15
+48.9%
22.4%€21.00€13.30n/a2
Nov ’25€11.20
€17.15
+53.1%
22.4%€21.00€13.30n/a2
Oct ’25€11.18
€17.15
+53.4%
22.4%€21.00€13.30n/a2
Sep ’25€12.86
€17.25
+34.1%
21.7%€21.00€13.50n/a2
Aug ’25€11.12
€17.25
+55.1%
21.7%€21.00€13.50n/a2
Jul ’25€11.14
€17.25
+54.8%
21.7%€21.00€13.50n/a2
Jun ’25€11.78
€17.25
+46.4%
21.7%€21.00€13.50n/a2
May ’25€11.62
€17.25
+48.5%
21.7%€21.00€13.50n/a2
Apr ’25€12.26
€17.25
+40.7%
21.7%€21.00€13.50n/a2
Mar ’25€12.56
€27.15
+116.2%
10.5%€30.00€24.30n/a2
Feb ’25€14.62
€27.15
+85.7%
10.5%€30.00€24.30n/a2
Jan ’25€14.16
€27.15
+91.7%
10.5%€30.00€24.30n/a2
Dec ’24€13.60
€27.15
+99.6%
10.5%€30.00€24.30€11.522
Nov ’24€15.18
€27.15
+78.9%
10.5%€30.00€24.30€11.202
Oct ’24€17.06
€27.15
+59.1%
10.5%€30.00€24.30€11.182
Sep ’24€22.20
€28.60
+28.8%
4.9%€30.00€27.20€12.862
Aug ’24€21.15
€28.60
+35.2%
4.9%€30.00€27.20€11.122
Jul ’24€20.90
€27.73
+32.7%
6.0%€30.00€26.00€11.143
Jun ’24€20.40
€27.73
+35.9%
6.0%€30.00€26.00€11.783
May ’24€23.85
€27.73
+16.3%
6.0%€30.00€26.00€11.623
Apr ’24€24.80
€27.73
+11.8%
6.0%€30.00€26.00€12.263
Mar ’24€23.10
€25.37
+9.8%
16.0%€30.00€20.10€12.563
Feb ’24€22.95
€25.37
+10.5%
16.0%€30.00€20.10€14.623
Jan ’24€19.82
€25.37
+28.0%
16.0%€30.00€20.10€14.163
Dec ’23€19.16
€25.37
+32.4%
16.0%€30.00€20.10€13.603

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 05:19
장 마감 주가2024/12/18 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Semperit Aktiengesellschaft Holding 9 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Roland RapeliusBerenberg
Markus RemisCA Cheuvreux