Palfinger 가치 평가
PAL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PAL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PAL ( €29.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €75.35 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PAL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
PAL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PAL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PAL 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.6x |
| 수익 | €89.44m |
| 시가총액 | €1.04b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.3x |
| PEG 비율 | 0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PAL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: PAL은 Price-To-Earnings 비율(11.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
PAL 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: PAL 은 Price-To-Earnings 11.6 European Machinery 업계 평균( 19.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
PAL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.6x |
| 공정 PE 비율 | 13.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PAL 은 예상 11.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €29.80 | €37.80 +26.85% | 7.92% | €40.00 | €32.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | €28.65 | €34.50 +20.42% | 12.83% | €40.00 | €27.50 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €28.30 | €32.10 +13.43% | 7.78% | €35.00 | €27.50 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €24.05 | €26.90 +11.85% | 12.13% | €33.00 | €24.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €22.80 | €23.38 +2.52% | 15.23% | €27.00 | €17.50 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €19.68 | €24.75 +25.76% | 19.30% | €30.50 | €17.50 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €19.40 | €26.38 +35.95% | 10.15% | €30.50 | €24.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €20.20 | €26.38 +30.57% | 10.15% | €30.50 | €24.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €21.95 | €29.88 +36.10% | 15.81% | €37.00 | €24.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €21.80 | €29.88 +37.04% | 15.81% | €37.00 | €24.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €22.80 | €29.88 +31.03% | 15.81% | €37.00 | €24.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €22.30 | €29.63 +32.85% | 17.02% | €37.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €24.05 | €29.63 +23.18% | 17.02% | €37.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €21.10 | €29.63 +40.40% | 17.02% | €37.00 | €23.00 | €28.65 | 4 |
| Apr ’25 | €23.05 | €29.88 +29.61% | 15.81% | €37.00 | €24.00 | €28.30 | 4 |
| Mar ’25 | €24.20 | €29.88 +23.45% | 15.81% | €37.00 | €24.00 | €24.05 | 4 |
| Feb ’25 | €24.40 | €29.63 +21.41% | 14.68% | €36.00 | €24.00 | €22.80 | 4 |
| Jan ’25 | €25.20 | €29.63 +17.56% | 14.68% | €36.00 | €24.00 | €19.68 | 4 |
| Dec ’24 | €23.15 | €29.63 +27.97% | 14.68% | €36.00 | €24.00 | €19.40 | 4 |
| Nov ’24 | €22.00 | €30.63 +39.20% | 10.67% | €36.00 | €28.00 | €20.20 | 4 |
| Oct ’24 | €22.35 | €32.38 +44.85% | 19.21% | €43.00 | €28.00 | €21.95 | 4 |
| Sep ’24 | €24.55 | €32.90 +34.01% | 17.20% | €43.00 | €28.00 | €21.80 | 5 |
| Aug ’24 | €25.90 | €35.30 +36.29% | 15.91% | €43.00 | €28.00 | €22.80 | 5 |
| Jul ’24 | €27.90 | €37.70 +35.13% | 11.73% | €43.00 | €30.50 | €22.30 | 5 |
| Jun ’24 | €28.45 | €36.50 +28.30% | 11.92% | €43.00 | €30.00 | €24.05 | 6 |
| May ’24 | €29.85 | €36.50 +22.28% | 11.92% | €43.00 | €30.00 | €21.10 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/29 04:08 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/29 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Palfinger AG 13 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Julia Scheufler | Berenberg |
| Lasse Stueben | Berenberg |
| Hans-Joachim Heimbuerger | CA Cheuvreux |