General Dynamics Corporation

WBAG:GEDY 주식 보고서

시가총액: €69.4b

General Dynamics 가치 평가

GEDY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GEDY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GEDY ( €253 )는 당사 추정치인 공정 가치( €412.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GEDY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GEDY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GEDY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GEDY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GEDY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GEDY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.9x
수익US$3.64b
시가총액US$72.38b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GEDY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GEDY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.7x
FACC FACC
12.7x43.3%€265.6m
NOC Northrop Grumman
28.8x12.1%US$68.4b
TDG TransDigm Group
48.5x17.6%US$71.8b
RR. Rolls-Royce Holdings
20.9x-0.9%UK£48.6b
GEDY General Dynamics
19.9x8.9%€72.4b

Price-To-Earnings 대 피어: GEDY은 Price-To-Earnings 비율(19.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GEDY 의 PE 비율은 European Aerospace & Defense 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GEDY 19.9x업계 평균 24.7xNo. of Companies8PE020406080100+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GEDY 은 Price-To-Earnings 19.9 European Aerospace & Defense 업계 평균( 24.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GEDY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GEDY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.9x
공정 PE 비율16.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: GEDY 19.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GEDY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€253.00
€309.66
+22.4%
8.2%€341.43€236.30n/a19
Dec ’25€269.25
€315.47
+17.2%
6.2%€347.77€269.64n/a21
Nov ’25€271.40
€303.46
+11.8%
6.1%€335.58€260.19n/a21
Oct ’25€276.40
€292.40
+5.8%
4.4%€311.67€261.08n/a23
Sep ’25€267.90
€294.19
+9.8%
4.4%€312.98€262.18n/a23
Aug ’25€271.40
€297.68
+9.7%
4.6%€318.75€267.01n/a22
Jul ’25€268.35
€294.75
+9.8%
5.4%€321.30€252.38n/a21
Jun ’25€273.00
€290.98
+6.6%
5.1%€319.44€250.92n/a20
May ’25€268.80
€289.71
+7.8%
6.0%€322.51€253.33n/a21
Apr ’25€261.70
€274.33
+4.8%
7.6%€321.20€235.54n/a23
Mar ’25€250.60
€270.82
+8.1%
7.1%€321.16€235.52n/a23
Feb ’25€244.30
€267.37
+9.4%
7.4%€318.19€233.34n/a23
Jan ’25€233.20
€251.41
+7.8%
8.9%€313.57€213.59n/a22
Dec ’24€227.60
€253.53
+11.4%
7.4%€303.88€219.73€269.2522
Nov ’24€230.00
€255.92
+11.3%
7.5%€307.58€222.40€271.4022
Oct ’24€210.70
€251.21
+19.2%
8.8%€309.37€216.08€276.4021
Sep ’24€209.50
€241.26
+15.2%
8.8%€296.89€207.36€267.9020
Aug ’24€204.30
€240.14
+17.5%
8.7%€295.91€206.68€271.4020
Jul ’24€196.60
€243.96
+24.1%
9.8%€303.84€203.81€268.3519
Jun ’24€191.80
€244.22
+27.3%
10.1%€304.10€203.98€273.0018
May ’24€195.20
€237.31
+21.6%
11.0%€294.94€197.84€268.8018
Apr ’24€209.60
€250.62
+19.6%
9.5%€304.49€208.93€261.7018
Mar ’24€212.55
€250.62
+17.9%
9.5%€304.49€208.93€250.6018
Feb ’24€211.30
€241.33
+14.2%
10.0%€295.85€202.09€244.3018
Jan ’24€233.55
€255.21
+9.3%
10.2%€306.18€213.86€233.2019
Dec ’23€238.75
€256.00
+7.2%
10.6%€312.13€202.64€227.6018

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 19:54
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/29
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

General Dynamics Corporation 47 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research