Deere 가치 평가
DEER 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 DEER 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DEER ( €438.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( €689.93 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DEER 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
DEER 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: DEER 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DEER 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 17.5x |
| 수익 | US$7.10b |
| 시가총액 | US$124.04b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 16.2x |
| PEG 비율 | 4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 DEER 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: DEER은 Price-To-Earnings 비율(17.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
DEER 의 PE 비율은 European Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: DEER 은 Price-To-Earnings 17.5 European Machinery 업계 평균( 17.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
DEER 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 17.5x |
| 공정 PE 비율 | 15.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DEER 17.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €438.45 | €457.16 +4.3% | 10.2% | €535.21 | €332.03 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | n/a | €445.15 0% | 11.3% | €527.12 | €327.02 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €443.70 | €432.39 -2.5% | 11.6% | €512.61 | €325.10 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €369.25 | €381.72 +3.4% | 10.2% | €456.82 | €313.14 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €378.00 | €369.21 -2.3% | 9.8% | €445.75 | €306.17 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €343.95 | €370.35 +7.7% | 9.2% | €442.28 | €303.79 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €332.95 | €384.22 +15.4% | 8.8% | €454.71 | €313.24 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €342.20 | €394.12 +15.2% | 8.8% | €462.53 | €318.63 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €339.30 | €390.40 +15.1% | 8.9% | €456.29 | €312.49 | n/a | 23 |
| May ’25 | €367.60 | €396.18 +7.8% | 9.1% | €465.84 | €323.74 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | €380.20 | €381.97 +0.5% | 8.5% | €451.32 | €314.28 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | €335.40 | €383.04 +14.2% | 7.7% | €445.33 | €317.17 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | €360.50 | €387.36 +7.5% | 8.2% | €450.06 | €321.34 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | €361.10 | €392.35 +8.7% | 8.4% | €458.00 | €334.44 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €338.80 | €387.03 +14.2% | 8.8% | €449.32 | €328.10 | €443.70 | 24 |
| Nov ’24 | €347.70 | €414.31 +19.2% | 8.6% | €481.90 | €358.12 | €369.25 | 24 |
| Oct ’24 | €359.00 | €415.36 +15.7% | 8.4% | €479.04 | €355.99 | €378.00 | 24 |
| Sep ’24 | €386.00 | €413.15 +7.0% | 9.9% | €505.71 | €347.85 | €343.95 | 24 |
| Aug ’24 | €395.20 | €407.57 +3.1% | 11.5% | €506.69 | €332.06 | €332.95 | 24 |
| Jul ’24 | €373.40 | €409.40 +9.6% | 11.4% | €515.26 | €337.68 | €342.20 | 24 |
| Jun ’24 | €328.40 | €416.79 +26.9% | 11.0% | €522.54 | €342.45 | €339.30 | 25 |
| May ’24 | €338.70 | €436.39 +28.8% | 10.0% | €544.13 | €339.74 | €367.60 | 25 |
| Apr ’24 | €377.65 | €435.81 +15.4% | 9.8% | €544.84 | €340.18 | €380.20 | 25 |
| Mar ’24 | €394.70 | €447.09 +13.3% | 9.9% | €557.14 | €347.86 | €335.40 | 24 |
| Feb ’24 | €387.90 | €440.00 +13.4% | 11.1% | €548.71 | €338.47 | €360.50 | 23 |
| Jan ’24 | €401.10 | €440.00 +9.7% | 11.1% | €548.71 | €338.47 | €361.10 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/20 15:24 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/17 00:00 |
| 수익 | 2024/10/27 |
| 연간 수익 | 2024/10/27 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Deere & Company 58 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| John Eade | Argus Research Company |
| Igor Maryasis | Avondale Partners |
| Mircea Dobre | Baird |