PNC Financial Services Group 가치 평가
PNCF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 PNCF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: PNCF ( €183 )는 당사 추정치인 공정 가치( €339.28 )
공정 가치보다 현저히 낮음: PNCF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
PNCF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: PNCF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| PNCF 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.1x |
| 수익 | US$4.73b |
| 시가총액 | US$76.69b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 PNCF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: PNCF은 Price-To-Earnings 비율(16.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
PNCF 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: PNCF 은 Austrian Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
PNCF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.1x |
| 공정 PE 비율 | 8.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: PNCF 16.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €183.00 | €207.45 +13.4% | 6.8% | €231.21 | €172.93 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €204.00 | €199.44 -2.2% | 9.0% | €225.67 | €168.05 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €175.00 | €186.30 +6.5% | 7.8% | €210.54 | €160.90 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €164.00 | €170.41 +3.9% | 7.7% | €193.33 | €146.35 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €167.00 | €168.16 +0.7% | 7.5% | €187.39 | €145.25 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €165.00 | €171.49 +3.9% | 8.1% | €193.01 | €147.76 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €147.00 | €157.92 +7.4% | 7.1% | €185.33 | €141.56 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €143.00 | €157.16 +9.9% | 7.0% | €184.85 | €141.19 | n/a | 21 |
| May ’25 | €145.00 | €158.02 +9.0% | 6.9% | €186.12 | €142.17 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €150.00 | €154.33 +2.9% | 7.9% | €185.27 | €135.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €137.00 | €150.77 +10.1% | 8.1% | €183.48 | €130.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €135.00 | €151.21 +12.0% | 8.2% | €184.17 | €130.50 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €141.00 | €132.85 -5.8% | 11.0% | €162.63 | €99.39 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | €126.00 | €128.65 +2.1% | 12.0% | €161.83 | €101.15 | €204.00 | 22 |
| Nov ’24 | €108.00 | €131.35 +21.6% | 12.3% | €166.30 | €103.94 | €175.00 | 22 |
| Oct ’24 | €118.00 | €132.80 +12.5% | 12.6% | €164.72 | €102.95 | €164.00 | 22 |
| Sep ’24 | €114.00 | €131.85 +15.7% | 11.9% | €162.69 | €103.53 | €167.00 | 22 |
| Aug ’24 | €123.00 | €128.53 +4.5% | 11.7% | €159.10 | €101.25 | €165.00 | 22 |
| Jul ’24 | €116.00 | €131.07 +13.0% | 12.2% | €170.45 | €108.14 | €147.00 | 21 |
| Jun ’24 | €110.00 | €130.76 +18.9% | 12.5% | €168.76 | €107.06 | €143.00 | 21 |
| May ’24 | €117.00 | €132.82 +13.5% | 13.2% | €169.54 | €107.56 | €145.00 | 21 |
| Apr ’24 | €118.00 | €155.80 +32.0% | 12.9% | €200.97 | €121.69 | €150.00 | 21 |
| Mar ’24 | €147.00 | €163.02 +10.9% | 9.9% | €203.85 | €133.72 | €137.00 | 21 |
| Feb ’24 | €151.00 | €160.18 +6.1% | 10.5% | €200.97 | €131.83 | €135.00 | 21 |
| Jan ’24 | €148.00 | €168.97 +14.2% | 10.1% | €209.43 | €140.57 | €141.00 | 21 |
| Dec ’23 | €158.00 | €169.43 +7.2% | 10.2% | €210.90 | €141.55 | €126.00 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/30 16:31 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/30 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
The PNC Financial Services Group, Inc. 57 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| Christopher Wheeler | Atlantic Equities LLP |
| David George | Baird |