Erste Group Bank AG

WBAG:EBS 주식 보고서

시가총액: €23.8b

Erste Group Bank 가치 평가

EBS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EBS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EBS ( €58.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( €131.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EBS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EBS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EBS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EBS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EBS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EBS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.7x
수익€3.10b
시가총액€23.75b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EBS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EBS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.8x
BG BAWAG Group
9.3x6.5%€6.2b
RBI Raiffeisen Bank International
2.8x-7.9%€6.4b
OBS Oberbank
13.6xn/a€4.9b
BTS Bank für Tirol und Vorarlberg
9.6xn/a€2.1b
EBS Erste Group Bank
7.7x-2.0%€23.8b

Price-To-Earnings 대 피어: EBS은 Price-To-Earnings 비율(7.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EBS 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
EBS 7.7x업계 평균 7.6xNo. of Companies46PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EBS 은 Austrian Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 7.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 7.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EBS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EBS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.7x
공정 PE 비율6.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EBS 7.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 6.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EBS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€58.88
€60.42
+2.6%
8.7%€71.00€51.61n/a15
Dec ’25€51.90
€59.03
+13.7%
7.4%€70.00€51.61n/a15
Nov ’25€51.70
€57.03
+10.3%
6.8%€68.00€51.61n/a15
Oct ’25€48.60
€55.65
+14.5%
8.6%€66.00€46.00n/a15
Sep ’25€49.51
€55.65
+12.4%
8.6%€66.00€46.00n/a15
Aug ’25€46.41
€52.26
+12.6%
9.7%€65.00€43.00n/a15
Jul ’25€45.09
€51.16
+13.5%
9.3%€60.00€43.00n/a15
Jun ’25€45.10
€50.59
+12.2%
9.3%€60.00€43.00n/a14
May ’25€43.87
€49.40
+12.6%
10.0%€60.00€43.00n/a14
Apr ’25€41.30
€47.37
+14.7%
11.5%€58.00€39.70n/a14
Mar ’25€37.33
€48.12
+28.9%
12.6%€60.00€39.70n/a15
Feb ’25€39.80
€47.25
+18.7%
11.9%€58.00€39.70n/a15
Jan ’25€36.73
€46.99
+27.9%
11.8%€58.00€39.70n/a15
Dec ’24€37.17
€46.85
+26.1%
10.8%€58.00€39.70€51.9015
Nov ’24€33.68
€46.45
+37.9%
11.3%€56.00€39.48€51.7014
Oct ’24€32.82
€46.00
+40.1%
11.6%€55.00€37.56€48.6014
Sep ’24€32.93
€46.00
+39.7%
11.2%€55.00€37.56€49.5115
Aug ’24€34.10
€45.83
+34.4%
11.1%€55.00€37.56€46.4115
Jul ’24€32.09
€44.47
+38.6%
13.3%€56.00€34.56€45.0915
Jun ’24€30.77
€44.47
+44.5%
13.3%€56.00€34.56€45.1015
May ’24€32.91
€44.44
+35.0%
13.4%€56.00€34.56€43.8715
Apr ’24€30.50
€43.53
+42.7%
14.3%€54.00€32.10€41.3016
Mar ’24€36.20
€42.46
+17.3%
15.9%€53.00€32.10€37.3316
Feb ’24€34.45
€41.65
+20.9%
15.7%€52.00€32.10€39.8016
Jan ’24€29.90
€41.13
+37.6%
16.1%€52.00€32.00€36.7316
Dec ’23€29.13
€41.08
+41.0%
16.1%€52.00€32.00€37.1716

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 07:15
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Erste Group Bank AG 45 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Dieter HeinAlphaValue
Krishnendra DubeyBarclays
Ivan BokhmatBarclays