Raiffeisen Bank International AG

WBAG:RBI 주식 보고서

시가총액: €5.9b

Raiffeisen Bank International 가치 평가

RBI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RBI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RBI ( €17.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( €93.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RBI 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RBI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RBI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RBI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RBI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RBI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율2.6x
수익€2.25b
시가총액€5.86b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RBI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RBI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.7x
BG BAWAG Group
8.6x5.7%€5.8b
OBS Oberbank
13.8xn/a€5.0b
BTS Bank für Tirol und Vorarlberg
9.7xn/a€2.1b
EBS Erste Group Bank
6.8x-2.8%€21.0b
RBI Raiffeisen Bank International
2.6x-6.7%€5.9b

Price-To-Earnings 대 피어: RBI은 Price-To-Earnings 비율(2.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RBI 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RBI 2.6x업계 평균 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RBI 은 Price-To-Earnings 2.6 Austrian Banks 업계 평균( 7.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RBI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RBI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율2.6x
공정 PE 비율5.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RBI 은 예상 2.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 5.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RBI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€17.85
€21.59
+20.9%
13.0%€25.00€16.25n/a12
Nov ’25€16.61
€21.40
+28.9%
12.9%€25.00€16.25n/a13
Oct ’25€17.50
€21.50
+22.9%
12.6%€25.00€16.25n/a13
Sep ’25€17.91
€21.50
+20.1%
12.6%€25.00€16.25n/a13
Aug ’25€17.72
€21.77
+22.8%
10.4%€25.00€18.00n/a13
Jul ’25€16.34
€22.14
+35.5%
10.6%€25.00€17.00n/a13
Jun ’25€16.92
€22.14
+30.8%
10.6%€25.00€17.00n/a13
May ’25€17.38
€21.96
+26.4%
10.2%€25.00€17.00n/a13
Apr ’25€18.46
€21.93
+18.8%
11.3%€25.00€17.00n/a13
Mar ’25€19.96
€21.72
+8.8%
10.8%€25.00€17.00n/a14
Feb ’25€18.94
€21.02
+11.0%
12.4%€24.00€16.20n/a14
Jan ’25€18.67
€19.42
+4.0%
13.0%€24.00€15.30n/a14
Dec ’24€15.46
€18.71
+21.0%
15.1%€24.00€15.10n/a14
Nov ’24€13.83
€17.58
+27.1%
14.3%€22.00€15.00€16.6114
Oct ’24€13.81
€17.47
+26.5%
14.8%€22.00€15.00€17.5014
Sep ’24€13.32
€17.52
+31.5%
14.2%€22.00€15.00€17.9115
Aug ’24€14.24
€17.44
+22.5%
13.6%€22.00€15.00€17.7215
Jul ’24€14.52
€17.34
+19.4%
13.5%€22.00€14.40€16.3415
Jun ’24€13.90
€17.37
+25.0%
13.6%€22.00€14.40€16.9215
May ’24€13.91
€17.39
+25.0%
14.1%€22.00€14.00€17.3815
Apr ’24€14.16
€17.52
+23.7%
13.8%€22.00€14.00€18.4615
Mar ’24€15.78
€17.28
+9.5%
15.5%€22.00€11.90€19.9615
Feb ’24€16.03
€17.28
+7.8%
16.1%€22.00€11.90€18.9415
Jan ’24€15.35
€17.02
+10.9%
18.5%€22.80€11.90€18.6715
Dec ’23€15.00
€16.62
+10.8%
19.6%€22.80€11.90€15.4615
Nov ’23€14.41
€16.20
+12.4%
19.8%€22.80€11.90€13.8315

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

ABN AMRO Bank

€12.3b

Provides various banking products and financial services to retail, private, and business clients in the Netherlands and internationally.

ABN

€14.70

7D

-1.9%

1Y

16.4%

Société Générale Société anonyme

€20.8b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

GLE

€25.88

7D

-1.3%

1Y

14.2%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

ACA

€12.93

7D

-3.5%

1Y

10.4%