Agricultural Bank of China Limited

WBAG:EK7 주식 보고서

시가총액: €213.6b

Agricultural Bank of China 가치 평가

EK7 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EK7 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EK7 ( €0.48 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EK7 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EK7 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EK7 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EK7 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EK7 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EK7 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4.9x
수익CN¥260.31b
시가총액CN¥1.61t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EK7 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EK7 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8x
EBS Erste Group Bank
6.8x-2.8%€21.0b
BG BAWAG Group
8.6x5.7%€5.8b
RBI Raiffeisen Bank International
2.6x-6.7%€5.9b
OBS Oberbank
14.1xn/a€5.0b
EK7 Agricultural Bank of China
4.9x5.6%€1.7t

Price-To-Earnings 대 피어: EK7은 Price-To-Earnings 비율(4.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EK7 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
EK7 4.9x업계 평균 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EK7 은 Price-To-Earnings 4.9 Austrian Banks 업계 평균( 7.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EK7 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EK7 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.9x
공정 PE 비율8.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EK7 은 예상 4.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EK7 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€0.48
€0.53
+11.4%
15.3%€0.75€0.37n/a17
Nov ’25€0.46
€0.52
+12.8%
15.1%€0.74€0.37n/a18
Oct ’25€0.42
€0.49
+16.0%
10.1%€0.61€0.36n/a18
Sep ’25€0.40
€0.48
+18.8%
12.7%€0.61€0.34n/a19
Aug ’25€0.41
€0.48
+15.7%
12.0%€0.57€0.34n/a19
Jul ’25€0.40
€0.48
+19.3%
12.2%€0.57€0.34n/a20
Jun ’25€0.39
€0.46
+17.8%
15.6%€0.57€0.26n/a20
May ’25€0.41
€0.45
+9.7%
16.0%€0.57€0.26n/a20
Apr ’25€0.39
€0.43
+11.8%
15.3%€0.54€0.26n/a20
Mar ’25€0.38
€0.42
+8.8%
14.5%€0.54€0.27n/a21
Feb ’25€0.35
€0.42
+17.6%
14.9%€0.54€0.27n/a22
Jan ’25€0.35
€0.41
+17.8%
14.4%€0.53€0.27n/a22
Dec ’24€0.33
€0.41
+24.3%
14.6%€0.54€0.27n/a22
Nov ’24€0.35
€0.42
+19.8%
14.5%€0.54€0.27€0.4622
Oct ’24€0.35
€0.41
+15.4%
13.7%€0.54€0.29€0.4222
Sep ’24€0.32
€0.40
+25.1%
13.8%€0.52€0.29€0.4023
Aug ’24€0.32
€0.40
+23.1%
12.6%€0.51€0.29€0.4122
Jul ’24€0.36
€0.40
+12.0%
11.3%€0.51€0.31€0.4021
Jun ’24€0.35
€0.42
+18.7%
12.7%€0.53€0.30€0.3921
May ’24€0.35
€0.40
+14.5%
11.9%€0.53€0.30€0.4121
Apr ’24€0.34
€0.40
+16.9%
12.7%€0.54€0.31€0.3921
Mar ’24€0.33
€0.40
+22.4%
13.5%€0.54€0.31€0.3821
Feb ’24€0.33
€0.40
+21.6%
13.9%€0.54€0.30€0.3522
Jan ’24€0.32
€0.39
+22.2%
15.5%€0.54€0.29€0.3522
Dec ’23€0.31
€0.39
+25.3%
14.8%€0.53€0.29€0.3322
Nov ’23€0.29
€0.41
+40.7%
14.5%€0.55€0.30€0.3522

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Société Générale Société anonyme

€20.8b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

GLE

€25.88

7D

-1.2%

1Y

14.1%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

ACA

€12.93

7D

-3.0%

1Y

10.0%

ABN AMRO Bank

€12.3b

Provides various banking products and financial services to retail, private, and business clients in the Netherlands and internationally.

ABN

€14.70

7D

-0.9%

1Y

17.7%