CaixaBank 가치 평가
CABK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CABK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CABK ( €7.62 )는 당사 추정치인 공정 가치( €10.33 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CABK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CABK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CABK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CABK 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9x |
| 수익 | €5.98b |
| 시가총액 | €53.85b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | -14x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CABK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: CABK은 Price-To-Earnings 비율(9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CABK 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: CABK 은 Price-To-Earnings 9 Austrian Banks 업계 평균( 9.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CABK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9x |
| 공정 PE 비율 | 7.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CABK 9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 7.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €7.62 | €7.58 -0.58% | 8.43% | €9.00 | €6.70 | n/a | 20 |
| Jul ’26 | €7.36 | €7.53 +2.19% | 9.25% | €9.00 | €6.25 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | €7.46 | €7.40 -0.75% | 9.08% | €9.00 | €6.25 | n/a | 20 |
| May ’26 | €6.65 | €7.07 +6.21% | 9.31% | €8.40 | €5.75 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | €7.29 | €6.92 -5.04% | 9.05% | €8.00 | €5.75 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | €6.65 | €6.64 -0.038% | 10.30% | €8.00 | €5.50 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | €5.88 | €6.54 +11.12% | 9.58% | €7.80 | €5.50 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €5.22 | €6.41 +22.85% | 9.11% | €7.70 | €5.20 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €5.12 | €6.44 +25.70% | 8.46% | €7.70 | €5.40 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €5.70 | €6.41 +12.51% | 7.91% | €7.60 | €5.45 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €5.16 | €6.45 +24.97% | 8.12% | €7.60 | €5.45 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €5.42 | €6.32 +16.61% | 8.52% | €7.40 | €5.45 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €5.32 | €6.21 +16.73% | 9.42% | €7.40 | €5.10 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €5.12 | €5.97 +16.72% | 8.31% | €6.80 | €5.10 | €7.36 | 20 |
| Jun ’25 | €5.27 | €5.91 +12.02% | 8.06% | €6.80 | €5.10 | €7.46 | 20 |
| May ’25 | €5.19 | €5.78 +11.33% | 8.00% | €6.80 | €5.00 | €6.65 | 20 |
| Apr ’25 | €4.54 | €5.45 +20.04% | 9.71% | €6.40 | €4.30 | €7.29 | 20 |
| Mar ’25 | €4.19 | €5.34 +27.38% | 9.70% | €6.40 | €4.30 | €6.65 | 21 |
| Feb ’25 | €3.87 | €5.24 +35.22% | 9.44% | €6.10 | €4.30 | €5.88 | 21 |
| Jan ’25 | €3.72 | €5.33 +43.24% | 9.12% | €6.30 | €4.30 | €5.22 | 21 |
| Dec ’24 | €4.14 | €5.36 +29.45% | 9.05% | €6.20 | €4.30 | €5.12 | 21 |
| Nov ’24 | €3.84 | €5.33 +38.65% | 8.91% | €6.20 | €4.30 | €5.70 | 20 |
| Oct ’24 | €3.79 | €5.04 +33.19% | 8.59% | €5.70 | €4.10 | €5.16 | 20 |
| Sep ’24 | €3.75 | €5.00 +33.29% | 8.84% | €5.70 | €4.10 | €5.42 | 21 |
| Aug ’24 | €3.69 | €4.91 +32.98% | 8.97% | €5.70 | €4.10 | €5.32 | 21 |
| Jul ’24 | €3.81 | €4.77 +25.19% | 8.63% | €5.50 | €3.80 | €5.12 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/08 03:33 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/08 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
CaixaBank, S.A. 45 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Álvaro Arístegui Echevarría | Ahorro Corporación |
| David Grinsztajn | AlphaValue |
| Fabio Mostacci | Banco de Madrid S.A.U. |