Tesla, Inc.

WBAG:TSLA 주식 리포트

시가총액: €892.8b

Tesla 가치 평가

TSLA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TSLA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€115.45
Fair Value
147.3% 고평가 내재 할인율
40
Number of Analysts

적정 가치 이하: TSLA ( €285.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( €115.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TSLA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


핵심 가치평가 지표

TSLA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TSLA는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 TSLA의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TSLA의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
TSLA의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율11.5x
매출US$92.72b
시가총액US$1.04t

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

TSLA의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TSLA의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균2.9x
7203 Toyota Motor
0.7x2.41%JP¥36.1t
1.1x13.28%HK$1.0t
RACE Ferrari
9.7x7.23%€67.8b
VOW3 Volkswagen
0.1x2.64%€48.5b
TSLA Tesla
11.5x16.32%€1.0t

Price-To-Sales 대 피어: TSLA은 Price-To-Sales 비율(11.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(2.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.


주가매출비율 비율 vs 업계

TSLA의 PS 비율은 European Auto 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
TSLA 11.5x업계 평균 0.4xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: TSLA 은 European Auto 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(11.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto 업계 평균(0.4x).


주가매출비율 비율 vs 공정 비율

TSLA의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

TSLA PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율11.5x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TSLA 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TSLA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€285.55
€263.10
-7.86%
32.10%€429.45€98.77n/a40
Aug ’26€264.50
€264.54
+0.015%
32.10%€431.80€99.31n/a40
Jul ’26€256.30
€259.61
+1.29%
33.34%€424.10€97.54n/a41
Jun ’26€317.85
€263.69
-17.04%
32.81%€440.40€101.29n/a42
May ’26€247.00
€256.36
+3.79%
32.09%€411.85€101.86n/a42
Apr ’26€253.75
€305.58
+20.42%
34.74%€509.80€111.23n/a42
Mar ’26€277.80
€332.19
+19.58%
35.02%€528.72€129.78n/a42
Feb ’26€400.00
€313.52
-21.62%
38.63%€530.59€130.23n/a41
Jan ’26€403.95
€272.92
-32.44%
38.82%€507.62€115.37n/a42
Dec ’25€321.95
€222.16
-31.00%
29.81%€381.12€80.99n/a42
Nov ’25€229.30
€204.99
-10.60%
26.86%€289.61€78.15n/a43
Oct ’25€227.80
€187.13
-17.85%
29.52%€278.54€76.37n/a42
Sep ’25€188.94
€184.08
-2.57%
29.86%€278.63€76.40n/a43
Aug ’25€208.85
€189.06
-9.47%
29.96%€286.75€78.63€264.5043
Jul ’25€196.00
€170.78
-12.87%
27.71%€289.26€79.31€256.3042
Jun ’25€161.54
€166.59
+3.12%
28.54%€284.89€78.12€317.8541
May ’25€171.80
€170.21
-0.93%
28.26%€290.41€79.63€247.0042
Apr ’25€164.32
€184.74
+12.43%
28.96%€296.54€78.77€253.7540
Mar ’25€185.58
€195.79
+5.50%
26.49%€318.37€78.44€277.8039
Feb ’25€170.48
€199.88
+17.25%
26.90%€317.40€78.20€400.0038
Jan ’25€230.15
€215.50
-6.36%
28.49%€345.38€77.26€403.9536
Dec ’24€217.90
€216.00
-0.87%
28.19%€347.24€77.67€321.9536
Nov ’24€191.28
€225.90
+18.10%
27.90%€359.94€80.51€229.3036
Oct ’24€237.60
€239.67
+0.87%
30.19%€378.48€80.43€227.8036
Sep ’24€229.75
€226.26
-1.52%
29.05%€318.05€77.24€188.9436
Aug ’24€240.40
€222.34
-7.51%
29.80%€317.49€77.10€208.8535
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 40 Analysts
€265.32
Fair Value
7.6% 고평가 내재 할인율
40
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.


저평가된 기업 찾기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/08/08 00:54
종가2025/08/08 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Tesla, Inc.는 94명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 47명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
William SeleskyArgus Research Company
Theodore O'NeillAscendiant Capital Markets LLC
Benjamin KalloBaird