Toyota Motor Corporation

WBAG:TOM 주식 보고서

시가총액: €216.8b

Toyota Motor 가치 평가

TOM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TOM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TOM ( €16.51 )는 당사 추정치인 공정 가치( €15.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TOM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TOM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TOM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TOM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TOM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TOM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.2x
수익JP¥4.26t
시가총액JP¥35.11t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TOM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TOM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.7x
RACE Ferrari
51.3x9.4%US$76.5b
1211 BYD
20.7x17.6%HK$846.6b
GM General Motors
5.6x-10.2%US$60.3b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.1x11.3%€52.1b
TOM Toyota Motor
8.2x-0.3%€35.1t

Price-To-Earnings 대 피어: TOM은 Price-To-Earnings 비율(8.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TOM 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TOM 8.2x업계 평균 14.5xNo. of Companies13PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TOM 은 Price-To-Earnings 8.2 European Auto 업계 평균( 6.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TOM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TOM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TOM 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TOM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€16.51
€19.86
+20.2%
10.8%€23.21€15.88n/a17
Nov ’25€15.96
€19.93
+24.9%
11.2%€23.11€15.81n/a17
Oct ’25€16.12
€21.31
+32.2%
11.3%€24.02€16.43n/a16
Sep ’25€17.16
€21.53
+25.5%
10.9%€24.76€16.09n/a15
Aug ’25€16.95
€22.81
+34.6%
8.3%€25.37€18.56n/a15
Jul ’25€18.98
€21.65
+14.1%
12.6%€25.54€16.04n/a17
Jun ’25€19.95
€21.66
+8.6%
12.0%€25.32€15.90n/a17
May ’25€21.25
€21.67
+2.0%
15.6%€26.72€13.96n/a18
Apr ’25€23.35
€21.33
-8.7%
16.1%€26.86€14.04n/a18
Mar ’25€22.70
€20.25
-10.8%
14.9%€24.51€14.09n/a18
Feb ’25€18.45
€19.11
+3.6%
11.4%€22.01€14.46n/a18
Jan ’25€16.36
€19.15
+17.0%
11.8%€22.24€14.61n/a18
Dec ’24€17.54
€18.41
+4.9%
11.8%€21.07€14.25n/a18
Nov ’24€17.47
€18.17
+4.1%
11.6%€21.33€13.80€15.9618
Oct ’24€17.12
€17.79
+3.9%
12.1%€21.20€13.93€16.1218
Sep ’24€15.84
€17.05
+7.6%
13.6%€21.27€13.02€17.1618
Aug ’24€15.58
€16.47
+5.7%
14.5%€21.27€10.80€16.9518
Jul ’24€14.67
€15.40
+4.9%
14.9%€19.69€10.80€18.9817
Jun ’24€13.02
€14.93
+14.7%
12.0%€17.74€10.71€19.9517
May ’24€12.39
€14.50
+17.0%
10.4%€17.53€10.79€21.2517
Apr ’24€12.96
€15.09
+16.4%
10.0%€18.12€11.15€23.3517
Mar ’24€12.86
€14.87
+15.6%
10.4%€17.99€11.07€22.7016
Feb ’24€13.53
€15.31
+13.2%
10.0%€18.42€12.05€18.4516
Jan ’24€12.94
€15.73
+21.5%
9.5%€18.50€12.10€16.3616
Dec ’23€14.08
€15.83
+12.4%
9.4%€18.11€11.84€17.5418
Nov ’23€13.75
€15.88
+15.5%
9.2%€17.77€12.30€17.4719

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Volkswagen

€41.4b

Manufactures and sells automobiles in Germany, other European countries, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally.

VOWI

€83.85

7D

-2.8%

1Y

n/a

Forvia

€1.5b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FRVI

€7.65

7D

-14.0%

1Y

n/a

Stellantis

€34.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

STLA

€12.18

7D

-5.1%

1Y

-34.9%