Toyota Motor Corporation

WBAG:TOM 주식 보고서

시가총액: €190.6b

Toyota Motor 가치 평가

TOM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TOM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€5.71
Fair Value
156.4% 과대평가 내재적 할인
19
Number of Analysts

적정 가치 이하: TOM ( €14.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TOM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TOM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TOM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TOM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TOM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TOM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.9x
수익JP¥4.77t
시가총액JP¥32.85t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TOM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TOM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.3x
1211 BYD
13.9x16.16%HK$1.1t
RACE Ferrari
49x7.97%€77.5b
BMW Bayerische Motoren Werke
7.7x7.44%€50.2b
GM General Motors
6.7x4.86%US$51.1b
TOM Toyota Motor
6.9x-6.67%€32.8t

Price-To-Earnings 대 피어: TOM은 Price-To-Earnings 비율(6.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TOM 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TOM 6.9x업계 평균 14.3xNo. of Companies14PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TOM 은 Price-To-Earnings 6.9 European Auto 업계 평균( 9.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TOM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TOM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TOM 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TOM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€14.65
€17.06
+16.40%
9.32%€19.39€13.93n/a19
Jul ’26€14.63
€17.38
+18.74%
9.14%€19.70€14.16n/a18
Jun ’26€16.73
€18.55
+10.88%
9.30%€22.65€15.30n/a20
May ’26€16.69
€19.43
+16.38%
11.16%€22.83€15.43n/a20
Apr ’26€16.17
€20.26
+25.29%
11.15%€23.54€15.49n/a19
Mar ’26€17.33
€21.06
+21.57%
10.66%€24.34€15.37n/a19
Feb ’26€18.41
€19.99
+8.59%
10.92%€23.64€14.93n/a19
Jan ’26€18.95
€19.33
+2.01%
12.55%€23.08€14.58n/a17
Dec ’25€16.07
€20.53
+27.71%
10.79%€24.00€16.42n/a17
Nov ’25€15.96
€19.93
+24.92%
11.16%€23.11€15.81n/a17
Oct ’25€16.12
€21.31
+32.20%
11.28%€24.02€16.43n/a16
Sep ’25€17.16
€21.53
+25.46%
10.86%€24.76€16.09n/a15
Aug ’25€16.95
€22.81
+34.62%
8.34%€25.37€18.56n/a15
Jul ’25€18.98
€21.65
+14.06%
12.57%€25.54€16.04€14.6317
Jun ’25€19.95
€21.66
+8.61%
12.03%€25.32€15.90€16.7317
May ’25€21.25
€21.67
+2.02%
15.56%€26.72€13.96€16.6918
Apr ’25€23.35
€21.33
-8.67%
16.13%€26.86€14.04€16.1718
Mar ’25€22.70
€20.25
-10.79%
14.94%€24.51€14.09€17.3318
Feb ’25€18.45
€19.11
+3.57%
11.45%€22.01€14.46€18.4118
Jan ’25€16.36
€19.15
+17.04%
11.85%€22.24€14.61€18.9518
Dec ’24€17.54
€18.41
+4.92%
11.78%€21.07€14.25€16.0718
Nov ’24€17.47
€18.17
+4.06%
11.57%€21.33€13.80€15.9618
Oct ’24€17.12
€17.79
+3.88%
12.15%€21.20€13.93€16.1218
Sep ’24€15.84
€17.05
+7.64%
13.64%€21.27€13.02€17.1618
Aug ’24€15.58
€16.47
+5.68%
14.54%€21.27€10.80€16.9518
Jul ’24€14.67
€15.40
+4.95%
14.88%€19.69€10.80€18.9817
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€17.08
Fair Value
14.2% 저평가 내재적 할인
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/07/17 02:17
장 마감 주가2025/07/17 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Toyota Motor Corporation 57 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ronald TadrossBanc of America Securities
Ishan MajumdarBaptista Research
Kei NihonyanagiBarclays