Toyota Motor 가치 평가
TOM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TOM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TOM ( €17.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( €15.58 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TOM 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TOM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TOM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TOM 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.1x |
| 수익 | JP¥5.10t |
| 시가총액 | JP¥36.23t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 9.5x |
| PEG 비율 | -1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TOM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: TOM은 Price-To-Earnings 비율(7.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(56.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
TOM 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: TOM 은 Price-To-Earnings 7.1 European Auto 업계 평균( 6.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
TOM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.1x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TOM 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €17.09 | €19.20 +12.4% | 11.2% | €22.57 | €15.25 | n/a | 20 |
| Apr ’26 | €16.17 | €20.26 +25.3% | 11.2% | €23.54 | €15.49 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | €17.33 | €20.99 +21.1% | 10.7% | €24.26 | €15.32 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €18.41 | €19.95 +8.4% | 10.9% | €23.59 | €14.90 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €18.95 | €19.90 +5.0% | 12.6% | €23.76 | €15.01 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €16.07 | €20.53 +27.7% | 10.8% | €24.00 | €16.42 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €15.96 | €19.93 +24.9% | 11.2% | €23.11 | €15.81 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €16.12 | €21.31 +32.2% | 11.3% | €24.02 | €16.43 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €17.16 | €21.53 +25.5% | 10.9% | €24.76 | €16.09 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €16.95 | €22.81 +34.6% | 8.3% | €25.37 | €18.56 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €18.98 | €21.65 +14.1% | 12.6% | €25.54 | €16.04 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €19.95 | €21.66 +8.6% | 12.0% | €25.32 | €15.90 | n/a | 17 |
| May ’25 | €21.25 | €21.67 +2.0% | 15.6% | €26.72 | €13.96 | €16.69 | 18 |
| Apr ’25 | €23.35 | €21.33 -8.7% | 16.1% | €26.86 | €14.04 | €16.17 | 18 |
| Mar ’25 | €22.70 | €20.25 -10.8% | 14.9% | €24.51 | €14.09 | €17.33 | 18 |
| Feb ’25 | €18.45 | €19.11 +3.6% | 11.4% | €22.01 | €14.46 | €18.41 | 18 |
| Jan ’25 | €16.36 | €19.15 +17.0% | 11.8% | €22.24 | €14.61 | €18.95 | 18 |
| Dec ’24 | €17.54 | €18.41 +4.9% | 11.8% | €21.07 | €14.25 | €16.07 | 18 |
| Nov ’24 | €17.47 | €18.17 +4.1% | 11.6% | €21.33 | €13.80 | €15.96 | 18 |
| Oct ’24 | €17.12 | €17.79 +3.9% | 12.1% | €21.20 | €13.93 | €16.12 | 18 |
| Sep ’24 | €15.84 | €17.05 +7.6% | 13.6% | €21.27 | €13.02 | €17.16 | 18 |
| Aug ’24 | €15.58 | €16.47 +5.7% | 14.5% | €21.27 | €10.80 | €16.95 | 18 |
| Jul ’24 | €14.67 | €15.40 +4.9% | 14.9% | €19.69 | €10.80 | €18.98 | 17 |
| Jun ’24 | €13.02 | €14.93 +14.7% | 12.0% | €17.74 | €10.71 | €19.95 | 17 |
| May ’24 | €12.39 | €14.50 +17.0% | 10.4% | €17.53 | €10.79 | €21.25 | 17 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/05 12:41 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/05 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Toyota Motor Corporation 58 애널리스트 중 22 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Ronald Tadross | Banc of America Securities |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Kei Nihonyanagi | Barclays |