Renault SA

WBAG:RNO 주식 보고서

시가총액: €12.6b

Renault 가치 평가

RNO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RNO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RNO ( €46.33 )는 당사 추정치인 공정 가치( €66.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RNO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

RNO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RNO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RNO 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RNO 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RNO 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9x
수익€1.40b
시가총액€12.64b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RNO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RNO 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균40x
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd
142.5x30.3%CN¥84.4b
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.8x19.3%€10.8b
7270 Subaru
5x-4.4%JP¥2.0t
7202 Isuzu Motors
9.8x6.1%JP¥1.5t
RNO Renault
9x26.8%€12.6b

Price-To-Earnings 대 피어: RNO은 Price-To-Earnings 비율(9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(40x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

RNO 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RNO 9.0x업계 평균 16.1xNo. of Companies15PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RNO 은 Price-To-Earnings 9 European Auto 업계 평균( 6.6 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RNO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RNO PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RNO 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RNO 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€46.33
€56.84
+22.7%
16.9%€85.00€41.00n/a20
Dec ’25€39.96
€56.47
+41.3%
17.5%€85.00€41.00n/a20
Nov ’25€41.05
€56.89
+38.6%
17.1%€85.00€41.00n/a20
Oct ’25€38.35
€59.22
+54.4%
14.4%€85.00€45.00n/a20
Sep ’25€43.17
€58.62
+35.8%
11.6%€73.90€45.00n/a20
Aug ’25€43.49
€58.77
+35.1%
11.0%€73.90€48.00n/a20
Jul ’25€49.51
€59.17
+19.5%
11.3%€73.90€44.00n/a20
Jun ’25€53.98
€58.04
+7.5%
12.4%€74.70€44.00n/a19
May ’25€49.07
€55.67
+13.4%
16.7%€74.70€31.00n/a19
Apr ’25€46.91
€52.04
+10.9%
24.6%€88.00€31.00n/a19
Mar ’25€38.84
€51.29
+32.1%
24.8%€88.00€31.00n/a20
Feb ’25€34.73
€50.44
+45.2%
25.8%€88.00€31.00n/a20
Jan ’25€37.12
€51.91
+39.8%
25.2%€90.00€31.00n/a19
Dec ’24€36.12
€51.54
+42.7%
25.8%€90.00€31.00€39.9619
Nov ’24€33.47
€51.75
+54.6%
25.2%€89.00€31.00€41.0519
Oct ’24€38.66
€51.98
+34.5%
24.9%€87.00€31.00€38.3519
Sep ’24€37.79
€51.38
+36.0%
24.1%€87.00€31.00€43.1719
Aug ’24€40.42
€51.38
+27.1%
23.3%€87.00€33.00€43.4919
Jul ’24€39.04
€49.96
+28.0%
25.1%€86.00€33.00€49.5119
Jun ’24€31.58
€48.28
+52.9%
23.6%€83.00€33.00€53.9818
May ’24€33.48
€49.00
+46.4%
22.9%€83.00€39.00€49.0717
Apr ’24€37.80
€49.39
+30.7%
21.7%€83.00€39.00€46.9118
Mar ’24€42.68
€48.75
+14.2%
21.8%€82.00€34.00€38.8418
Feb ’24€37.36
€45.42
+21.6%
23.7%€83.00€34.00€34.7318
Jan ’24€31.46
€42.89
+36.4%
27.7%€83.00€32.00€37.1219
Dec ’23€35.33
€42.32
+19.8%
28.9%€83.00€28.00€36.1219

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/24 07:39
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Renault SA 56 애널리스트 중 18 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jean BrunyBanco de Sabadell. S.A.
Eduardo González MartínBanco Santander
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