Sirius Real Estate Limited

JSE:SRE 株式レポート

時価総額：R33.7b

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Sirius Real Estate 評価

SRE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SRE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SRE ( ZAR22.37 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ZAR19.45 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SRE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SRE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SRE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益8.5x
企業価値／EBITDA20.5x
PEGレシオn/a

株価収益率 同業他社との比較

SRE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SRE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.8x
FFA Fortress Real Estate Investments
5.6xn/aR34.3b
FFB Fortress Real Estate Investments
5.9xn/aR35.8b
NRP NEPI Rockcastle
9.4x-0.3%R87.5b
MSP MAS
6.4xn/aR12.4b
SRE Sirius Real Estate
16xn/aR1.4b

Price-To-Earnings vs ピア: SREは、同業他社の平均 ( { 14.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SRE'のPE レシオは、African Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SREは、 African Real Estate業界平均 (8.9x) (14.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SRE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SRE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSREのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSRE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在R22.40
R27.74
+23.8%
3.5%R28.97R26.58n/a3
Jul ’25R21.64
R27.69
+27.9%
3.6%R29.22R26.80n/a4
Jun ’25R23.11
R26.83
+16.1%
7.6%R29.19R23.66n/a4
May ’25R22.93
R27.42
+19.6%
7.5%R29.65R24.17n/a4
Apr ’25R23.27
R27.56
+18.5%
7.7%R29.90R24.21n/a4
Mar ’25R21.28
R27.93
+31.3%
7.7%R30.29R24.53n/a4
Feb ’25R21.64
R27.46
+26.9%
7.7%R29.75R24.10n/a4
Jan ’25R22.15
R27.24
+23.0%
9.0%R30.97R24.30n/a4
Dec ’24R20.76
R27.08
+30.5%
9.0%R30.94R24.28n/a4
Nov ’24R18.35
R27.34
+49.0%
6.1%R28.81R24.60n/a4
Oct ’24R19.87
R27.64
+39.1%
6.3%R29.17R24.80n/a4
Sep ’24R20.54
R26.74
+30.2%
6.2%R28.21R24.03n/a4
Aug ’24R19.25
R26.74
+38.9%
6.2%R28.21R24.03n/a4
Jul ’24R20.50
R25.75
+25.6%
9.5%R28.62R22.34R21.644
Jun ’24R20.40
R27.23
+33.5%
9.1%R29.36R23.26R23.114
May ’24R18.20
R25.82
+41.9%
9.7%R28.07R22.04R22.934
Apr ’24R16.57
R25.59
+54.4%
9.8%R27.84R21.74R23.274
Mar ’24R17.99
R24.62
+36.9%
10.2%R27.11R20.81R21.284
Feb ’24R18.00
R24.43
+35.7%
10.4%R26.76R20.64R21.644
Jan ’24R15.61
R23.81
+52.5%
11.2%R25.87R19.34R22.154
Dec ’23R17.50
R22.94
+31.1%
12.8%R25.15R17.98R20.764
Nov ’23R15.04
R23.30
+54.9%
12.2%R25.64R18.56R18.354
Oct ’23R13.86
R25.45
+83.6%
10.7%R29.20R22.78R19.874
Sep ’23R15.52
R25.45
+64.0%
10.7%R29.20R22.78R20.544
Aug ’23R19.20
R25.55
+33.1%
10.8%R29.39R22.79R19.254
Jul ’23R17.55
R26.00
+48.1%
10.1%R29.61R22.58R20.504

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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