MAS P.L.C.

JSE:MSP 株式レポート

時価総額：R11.1b

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MAS 評価

MSP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MSP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MSP ( ZAR16.85 ) は、当社の 公正価値 ( ZAR32.03 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MSPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MSP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MSP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益10.5x
企業価値／EBITDA19.5x
PEGレシオn/a

株価収益率 同業他社との比較

MSP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MSP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均4x
FFA Fortress Real Estate Investments
5.6xn/aR34.3b
FFB Fortress Real Estate Investments
5.9xn/aR36.0b
ACS Acsion
2.5xn/aR3.0b
LTE Lighthouse Properties
1.8xn/aR14.6b
MSP MAS
5.8xn/aR11.1b

Price-To-Earnings vs ピア: MSPは、同業他社の平均 ( { 6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MSP'のPE レシオは、African Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MSPは、 African Real Estate業界平均 (8.9x) (6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MSP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MSP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMSPのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMSP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在R16.20
R24.93
+53.9%
27.7%R31.84R18.03n/a2
Jun ’25R17.17
R24.93
+45.2%
27.7%R31.84R18.03n/a2
May ’25R16.58
R24.93
+50.4%
27.7%R31.84R18.03n/a2
Apr ’25R16.46
R24.93
+51.5%
27.7%R31.84R18.03n/a2
Mar ’25R16.81
R26.47
+57.5%
24.4%R32.92R20.02n/a2
Feb ’25R18.50
R25.17
+36.1%
29.6%R32.62R17.72n/a2
Jan ’25R17.31
R23.54
+36.0%
23.6%R29.08R17.99n/a2
Dec ’24R17.11
R22.73
+32.9%
22.9%R27.93R17.54n/a2
Nov ’24R15.50
R22.73
+46.7%
22.9%R27.93R17.54n/a2
Oct ’24R15.61
R23.15
+48.3%
22.3%R28.32R17.98n/a2
Sep ’24R20.77
R25.69
+23.7%
9.5%R28.15R23.24n/a2
Aug ’24R20.90
R25.38
+21.4%
6.9%R27.13R23.62n/a2
Jul ’24R21.20
R25.38
+19.7%
6.9%R27.13R23.62R16.202
Jun ’24R22.68
R24.99
+10.2%
6.0%R26.49R23.48R17.172
May ’24R21.60
R24.99
+15.7%
6.0%R26.49R23.48R16.582
Apr ’24R19.49
R24.58
+26.1%
6.7%R26.23R22.93R16.462
Mar ’24R21.33
R24.18
+13.4%
6.7%R26.35R22.51R16.813
Feb ’24R21.23
R24.18
+13.9%
6.7%R26.35R22.51R18.503
Jan ’24R20.55
R23.31
+13.4%
5.8%R25.19R22.11R17.313
Dec ’23R20.33
R23.31
+14.7%
5.8%R25.19R22.11R17.113
Nov ’23R19.98
R23.31
+16.7%
5.8%R25.19R22.11R15.503
Oct ’23R17.40
R23.31
+34.0%
5.8%R25.19R22.11R15.613
Sep ’23R20.02
R23.94
+19.6%
5.7%R25.80R22.54R20.773
Aug ’23R20.60
R24.29
+17.9%
5.2%R26.00R22.97R20.903
Jul ’23R19.45
R22.81
+17.3%
2.0%R23.25R22.36R21.202

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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1Y

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