Fortress Real Estate Investments Limited

JSE:FFB 株式レポート

時価総額：R36.2b

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Fortress Real Estate Investments 評価

FFB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FFB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FFB ( ZAR17 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ZAR11.91 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FFB当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

FFB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

FFB 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益8.7x
企業価値／EBITDA12.8x
PEGレシオn/a

株価収益率 同業他社との比較

FFB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FFB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均4.6x
NRP NEPI Rockcastle
9.1x-0.3%R85.4b
MSP MAS
5.7xn/aR11.1b
ACS Acsion
2xn/aR2.4b
LTE Lighthouse Properties
1.8xn/aR14.6b
FFB Fortress Real Estate Investments
5.9xn/aR36.2b

Price-To-Earnings vs ピア: FFBは、同業他社の平均 ( { 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

FFB'のPE レシオは、African Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FFBは、 African Real Estate業界平均 (8.9x) (6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FFB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FFB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.9x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのFFBのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFFB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在R16.59
R16.80
+1.3%
11.5%R20.00R15.00n/a4
Jun ’25R15.10
R16.60
+9.9%
12.5%R20.00R14.80n/a4
May ’25R14.73
R16.60
+12.7%
12.5%R20.00R14.80n/a4
Apr ’25R15.68
R16.55
+5.5%
12.9%R20.00R14.60n/a4
Mar ’25R16.60
R8.05
-51.5%
5.6%R8.50R7.60n/a2
Feb ’25R7.49
R6.40
-14.6%
24.6%R8.50R4.70n/a3
Jan ’25R7.10
R5.70
-19.7%
12.7%R6.40R4.70n/a3
Dec ’24R6.63
R5.70
-14.0%
12.7%R6.40R4.70n/a3
Nov ’24R5.96
R5.77
-3.2%
11.0%R6.40R4.90n/a3
Oct ’24R6.10
R5.60
-8.2%
11.0%R6.40R4.90n/a3
Sep ’24R6.00
R5.60
-6.7%
11.0%R6.40R4.90n/a3
Aug ’24R5.08
R5.20
+2.4%
4.7%R5.50R4.90n/a3
Jul ’24R5.06
R5.03
-0.5%
2.5%R5.20R4.90R16.593
Jun ’24R5.03
R5.03
+0.07%
2.5%R5.20R4.90R15.103
May ’24R5.02
R5.03
+0.3%
2.5%R5.20R4.90R14.733
Apr ’24R4.54
R4.93
+8.7%
5.1%R5.20R4.60R15.683
Mar ’24R4.56
R4.93
+8.2%
5.1%R5.20R4.60R16.603
Feb ’24R4.82
R4.73
-2.0%
5.8%R5.00R4.45R7.492
Jan ’24R4.79
R4.73
-1.4%
5.8%R5.00R4.45R7.102
Dec ’23R4.33
R4.63
+6.8%
8.1%R5.00R4.25R6.632
Nov ’23R4.22
R4.38
+3.7%
2.9%R4.50R4.25R5.962
Oct ’23R4.09
R2.90
-29.1%
10.3%R3.20R2.60R6.102
Sep ’23R4.06
R2.90
-28.6%
10.3%R3.20R2.60R6.002
Aug ’23R4.08
R2.90
-28.9%
10.3%R3.20R2.60R5.082
Jul ’23R3.62
R2.90
-19.9%
10.3%R3.20R2.60R5.062

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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