NEPI Rockcastle N.V.

JSE:NRP 株式レポート

時価総額：R92.7b

NEPI Rockcastle 評価

NRP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NRP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NRP ( ZAR140.33 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ZAR83.18 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NRP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

NRP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NRPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NRP の株価収益率 レシオを示している。これはNRP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NRP のPE レシオは？
PEレシオ9.4x
収益€517.33m
時価総額€4.86b

株価収益率 同業他社との比較

NRP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NRP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均4.7x
FFA Fortress Real Estate Investments
5.6xn/aR34.3b
FFB Fortress Real Estate Investments
5.4xn/aR23.3b
MSP MAS
5.9xn/aR13.7b
LTE Lighthouse Properties
1.8xn/aR14.1b
NRP NEPI Rockcastle
9.4x6.9%R92.7b

Price-To-Earnings vs ピア: NRPは、同業他社の平均 ( { 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NRP'のPE レシオは、African Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
NRP 9.4x業界平均 9.4xNo. of Companies11PE01020304050+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NRPは、 ZA Real Estate業界平均 (3.8x) (9.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 3.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NRP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NRP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.4x
公正PE 比率8.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: NRPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNRP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在R140.33
R150.47
+7.2%
2.1%R153.32R145.20n/a4
Nov ’25R139.47
R152.85
+9.6%
2.1%R155.74R147.49n/a4
Oct ’25R144.83
R147.79
+2.0%
5.7%R156.22R136.20n/a3
Sep ’25R144.23
R142.21
-1.4%
4.3%R150.21R135.53n/a3
Aug ’25R137.50
R135.34
-1.6%
3.4%R142.00R128.88n/a4
Jul ’25R129.18
R130.46
+1.0%
2.3%R133.04R125.47n/a4
Jun ’25R129.82
R131.96
+1.6%
3.2%R136.59R126.72n/a4
May ’25R127.00
R135.18
+6.4%
3.2%R141.26R131.04n/a3
Apr ’25R130.80
R136.37
+4.3%
3.0%R142.07R133.03n/a3
Mar ’25R134.62
R135.63
+0.7%
2.5%R140.31R132.80n/a3
Feb ’25R125.42
R130.67
+4.2%
0.9%R132.10R129.23n/a3
Jan ’25R126.38
R130.23
+3.0%
1.0%R131.77R128.63n/a3
Dec ’24R116.80
R125.64
+7.6%
1.1%R126.68R123.62n/a3
Nov ’24R101.81
R129.93
+27.6%
1.4%R131.87R127.40R139.473
Oct ’24R104.10
R129.93
+24.8%
1.4%R131.87R127.40R144.833
Sep ’24R111.90
R126.15
+12.7%
3.5%R131.22R120.46R144.233
Aug ’24R107.80
R125.78
+16.7%
2.7%R130.53R123.19R137.503
Jul ’24R110.47
R128.59
+16.4%
4.9%R138.28R122.78R129.184
Jun ’24R113.57
R128.59
+13.2%
4.9%R138.28R122.78R129.824
May ’24R110.54
R128.59
+16.3%
4.9%R138.28R122.78R127.004
Apr ’24R103.31
R126.60
+22.5%
5.1%R137.77R122.32R130.804
Mar ’24R109.67
R119.13
+8.6%
7.4%R134.24R107.06R134.625
Feb ’24R108.71
R114.48
+5.3%
7.1%R126.28R100.71R125.425
Jan ’24R103.07
R113.99
+10.6%
7.2%R125.06R99.74R126.385
Dec ’23R101.81
R107.29
+5.4%
5.7%R115.07R98.03R116.804
Nov ’23R92.57
R103.76
+12.1%
4.0%R107.68R97.61R101.814

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘