African Rainbow Minerals Limited

JSE:ARI 株式レポート

時価総額：R32.1b

African Rainbow Minerals 評価

ARI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ARI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ARI ( ZAR163.85 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ZAR157.58 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ARI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ARI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ARIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ARI の株価収益率 レシオを示している。これはARI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ARI のPE レシオは？
PEレシオ10.2x
収益R3.15b
時価総額R32.12b

株価収益率 同業他社との比較

ARI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ARI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.2x
MDI Master Drilling Group
12.2xn/aR2.1b
NPH Northam Platinum Holdings
24.9x30.8%R44.8b
SAP Sappi
50.5x43.0%R30.2b
KIO Kumba Iron Ore
5.3x-9.1%R107.8b
ARI African Rainbow Minerals
10.2x10.5%R32.1b

Price-To-Earnings vs ピア: ARIは、同業他社の平均 ( { 10.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ARI'のPE レシオは、African Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
ARI 10.2x業界平均 12.2xNo. of Companies4PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ARIは、 ZA Metals and Mining業界平均 (10.2x) (10.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ARI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ARI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.2x
公正PE 比率9.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: ARIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 10.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのARI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在R163.85
R196.80
+20.1%
14.7%R220.00R154.00n/a5
Nov ’25R179.02
R196.80
+9.9%
14.7%R220.00R154.00n/a5
Oct ’25R197.61
R209.80
+6.2%
18.9%R250.00R154.00n/a5
Sep ’25R174.00
R234.40
+34.7%
17.4%R275.00R162.00n/a5
Aug ’25R212.71
R227.00
+6.7%
17.9%R275.00R162.00n/a6
Jul ’25R226.05
R218.67
-3.3%
16.5%R270.00R162.00n/a6
Jun ’25R225.84
R215.17
-4.7%
15.0%R250.00R161.00n/a6
May ’25R196.24
R195.17
-0.5%
14.7%R250.00R161.00n/a6
Apr ’25R164.48
R198.50
+20.7%
9.4%R235.00R181.00n/a6
Mar ’25R170.29
R201.83
+18.5%
9.6%R240.00R181.00n/a6
Feb ’25R185.04
R201.83
+9.1%
9.6%R240.00R181.00n/a6
Jan ’25R200.00
R197.95
-1.0%
12.5%R240.00R160.00n/a6
Dec ’24R185.04
R202.95
+9.7%
16.8%R270.00R160.00n/a6
Nov ’24R154.00
R210.83
+36.9%
17.7%R270.00R160.00R179.026
Oct ’24R170.09
R225.00
+32.3%
13.3%R260.00R180.00R197.615
Sep ’24R178.00
R231.00
+29.8%
11.2%R260.00R200.00R174.005
Aug ’24R199.08
R231.00
+16.0%
11.2%R260.00R200.00R212.715
Jul ’24R199.01
R257.60
+29.4%
7.2%R275.00R225.00R226.055
Jun ’24R210.70
R270.80
+28.5%
5.3%R294.00R250.00R225.845
May ’24R229.70
R270.80
+17.9%
5.3%R294.00R250.00R196.245
Apr ’24R230.66
R289.80
+25.6%
7.6%R330.00R270.00R164.485
Mar ’24R264.33
R297.00
+12.4%
10.8%R340.00R260.00R170.295
Feb ’24R283.90
R285.83
+0.7%
16.0%R340.00R200.00R185.046
Jan ’24R288.00
R287.50
-0.2%
15.3%R330.00R200.00R200.006
Dec ’23R296.28
R284.17
-4.1%
15.8%R330.00R200.00R185.046
Nov ’23R265.21
R275.83
+4.0%
13.3%R315.00R200.00R154.006

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Merafe Resources

R3.7b

Engages in the mining and beneficiation of chrome ore into ferrochrome.

MRF

R1.49

7D

0%

1Y

23.1%

Afrimat

R9.7b

Operates as a mining and materials company primarily in the southern African region.

AFT

R64.15

7D

-1.1%

1Y

14.3%

Glencore

UK£46.3b

Engages in the production, refinement, processing, storage, transport, and marketing of metals and minerals, and energy products in the Americas, Europe, Asia, Africa, and Oceania.

GLN

UK£86.52

7D

-0.5%

1Y

-17.6%