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African Rainbow Minerals 評価
ARI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ARI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ARI ( ZAR218.53 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ZAR149.99 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ARI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ARI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ARI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R43.47b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.3x |
| 企業価値／EBITDA | 18.4x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
ARI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ARIは、同業他社の平均 ( { 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ARI'のPE レシオは、African Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ARI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.9x |
| 公正PE 比率 | 10x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ARIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R221.71 | R215.17 -3.0% | 15.0% | R250.00 | R161.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | R225.84 | R215.17 -4.7% | 15.0% | R250.00 | R161.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | R196.24 | R195.17 -0.5% | 14.7% | R250.00 | R161.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | R164.48 | R196.83 +19.7% | 10.1% | R235.00 | R180.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | R170.29 | R200.17 +17.5% | 10.3% | R240.00 | R180.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | R185.04 | R200.17 +8.2% | 10.3% | R240.00 | R180.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | R200.00 | R197.95 -1.0% | 12.5% | R240.00 | R160.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | R185.04 | R202.95 +9.7% | 16.8% | R270.00 | R160.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | R154.00 | R210.83 +36.9% | 17.7% | R270.00 | R160.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | R170.09 | R225.00 +32.3% | 13.3% | R260.00 | R180.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | R178.00 | R231.00 +29.8% | 11.2% | R260.00 | R200.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | R199.08 | R231.00 +16.0% | 11.2% | R260.00 | R200.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | R199.01 | R257.60 +29.4% | 7.2% | R275.00 | R225.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | R210.70 | R270.80 +28.5% | 5.3% | R294.00 | R250.00 | R225.84 | 5 |
| May ’24 | R229.70 | R270.80 +17.9% | 5.3% | R294.00 | R250.00 | R196.24 | 5 |
| Apr ’24 | R230.66 | R289.80 +25.6% | 7.6% | R330.00 | R270.00 | R164.48 | 5 |
| Mar ’24 | R264.33 | R297.00 +12.4% | 10.8% | R340.00 | R260.00 | R170.29 | 5 |
| Feb ’24 | R283.90 | R285.83 +0.7% | 16.0% | R340.00 | R200.00 | R185.04 | 6 |
| Jan ’24 | R288.00 | R287.50 -0.2% | 15.3% | R330.00 | R200.00 | R200.00 | 6 |
| Dec ’23 | R296.28 | R284.17 -4.1% | 15.8% | R330.00 | R200.00 | R185.04 | 6 |
| Nov ’23 | R265.21 | R275.83 +4.0% | 13.3% | R315.00 | R200.00 | R154.00 | 6 |
| Oct ’23 | R244.52 | R274.17 +12.1% | 12.0% | R315.00 | R210.00 | R170.09 | 6 |
| Sep ’23 | R226.26 | R274.00 +21.1% | 13.2% | R310.00 | R210.00 | R178.00 | 5 |
| Aug ’23 | R229.53 | R262.50 +14.4% | 13.6% | R310.00 | R210.00 | R199.08 | 4 |
| Jul ’23 | R206.08 | R260.00 +26.2% | 15.1% | R310.00 | R200.00 | R199.01 | 4 |
| Jun ’23 | R257.59 | R257.50 -0.03% | 14.1% | R300.00 | R200.00 | R210.70 | 4 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。