Kumba Iron Ore Limited

JSE:KIO 株式レポート

時価総額：R109.7b

Kumba Iron Ore 評価

KIO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KIO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KIO ( ZAR341.68 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ZAR297.59 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KIO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

KIO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KIOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KIO の株価収益率 レシオを示している。これはKIO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KIO のPE レシオは？
PEレシオ5.4x
収益R20.23b
時価総額R109.67b

株価収益率 同業他社との比較

KIO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KIO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.3x
MRF Merafe Resources
2.6xn/aR3.7b
AMS Anglo American Platinum
14.2x17.5%R164.7b
HAR Harmony Gold Mining
12.5x29.4%R107.2b
GFI Gold Fields
20x40.5%R243.1b
KIO Kumba Iron Ore
5.4x-9.1%R109.7b

Price-To-Earnings vs ピア: KIOは、同業他社の平均 ( { 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KIO'のPE レシオは、African Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
KIO 5.4x業界平均 12.1xNo. of Companies4PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KIOは、 ZA Metals and Mining業界平均 (10.2x) (5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KIO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KIO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.4x
公正PE 比率8x

Price-To-Earnings対 公正比率: KIOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKIO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在R341.68
R379.92
+11.2%
13.5%R487.00R320.00n/a9
Nov ’25R342.65
R382.70
+11.7%
12.7%R487.00R330.00n/a9
Oct ’25R395.07
R398.33
+0.8%
11.4%R487.00R330.00n/a9
Sep ’25R352.90
R417.67
+18.4%
8.4%R487.00R370.00n/a9
Aug ’25R393.11
R429.90
+9.4%
11.5%R540.00R370.00n/a10
Jul ’25R447.13
R451.89
+1.1%
10.1%R540.00R390.00n/a9
Jun ’25R490.26
R458.67
-6.4%
9.0%R540.00R410.00n/a9
May ’25R463.52
R466.33
+0.6%
9.9%R540.00R410.00n/a6
Apr ’25R462.27
R454.89
-1.6%
15.9%R580.00R335.00n/a9
Mar ’25R534.54
R444.78
-16.8%
17.8%R580.00R335.00n/a9
Feb ’25R568.50
R446.67
-21.4%
16.9%R580.00R355.00n/a9
Jan ’25R614.78
R422.42
-31.3%
13.4%R525.00R355.00n/a9
Dec ’24R610.38
R441.17
-27.7%
15.8%R571.00R350.00n/a10
Nov ’24R496.19
R433.17
-12.7%
15.6%R571.00R350.00R342.6510
Oct ’24R454.79
R417.30
-8.2%
18.8%R571.00R300.00R395.0710
Sep ’24R420.41
R407.70
-3.0%
18.8%R571.00R300.00R352.9010
Aug ’24R489.35
R410.10
-16.2%
18.9%R571.00R310.00R393.1110
Jul ’24R442.54
R423.22
-4.4%
19.4%R571.00R310.00R447.139
Jun ’24R443.48
R424.56
-4.3%
19.5%R571.00R320.00R490.269
May ’24R443.72
R403.29
-9.1%
17.4%R500.00R320.00R463.527
Apr ’24R449.69
R396.14
-11.9%
16.3%R510.00R330.00R462.277
Mar ’24R484.08
R407.14
-15.9%
15.6%R510.00R320.00R534.547
Feb ’24R525.71
R420.00
-20.1%
17.2%R520.00R320.00R568.507
Jan ’24R492.30
R396.43
-19.5%
14.5%R480.00R320.00R614.787
Dec ’23R483.20
R376.43
-22.1%
16.9%R480.00R270.00R610.387
Nov ’23R364.28
R387.14
+6.3%
17.2%R480.00R270.00R496.197

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Merafe Resources

R3.7b

Engages in the mining and beneficiation of chrome ore into ferrochrome.

MRF

R1.49

7D

3.5%

1Y

24.2%

Glencore

UK£46.4b

Engages in the production, refinement, processing, storage, transport, and marketing of metals and minerals, and energy products in the Americas, Europe, Asia, Africa, and Oceania.

GLN

UK£86.06

7D

-0.6%

1Y

-18.3%

Mondi

UK£5.1b

Engages in the manufacture and sale of packaging and paper solutions in Africa, Western Europe, Emerging Europe, North America, South America, Asia, Australia, and internationally.

MNP

UK£267.99

7D

-0.1%

1Y

-23.7%