Kumba Iron Ore（KIO）株式概要
クンバ・アイアン・オレ・リミテッドは、その子会社とともに、南アフリカの鉄鋼業界向けに鉄鉱石の探査、採掘、選鉱、マーケティング、販売、出荷を行っている。 詳細
KIO Community Fair Values
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Analyst Price Targets
ST
stuart_roberts
Community ContributorCA$5.07FV • 68.0% 割安 内在価値ディスカウント
4849.4%Revenue growth p.a.
13.2k
37
1
270
Kumba Iron Ore Limited 競合他社
価格と性能
| 過去の株価 | |
|---|---|
| 現在の株価 | R312.48 |
| 52週高値 | R395.31 |
| 52週安値 | R267.90 |
| ベータ | 0.96 |
| 1ヶ月の変化 | -2.14% |
| 3ヶ月変化 | -13.20% |
| 1年変化 | -3.41% |
| 3年間の変化 | -28.31% |
| 5年間の変化 | -54.28% |
| IPOからの変化 | 184.07% |
最新ニュース
KIO: Future Returns Will Depend On Dividends And Rail Logistics Delivery
Analysts have set their Kumba Iron Ore price target at ZAR306, down slightly from ZAR310.29. This reflects small updates to discount rate assumptions, softer revenue growth expectations, and a modestly higher profit margin outlook and future P/E estimate.KIO: Future Returns Will Rely On Dividends And Rail Capacity Delivery
Analysts have trimmed their price target for Kumba Iron Ore slightly, with fair value moving from about ZAR313.14 to around ZAR310.29 as they factor in updated assumptions for the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E. What's in the News Kumba Iron Ore approved a gross final cash dividend of ZAR15.43 per share for the year ended 31 December 2025, with a net dividend of ZAR12.34 per share after 20% withholding tax for non exempt shareholders, payable on 16 March 2026 (Key Developments).KIO: Fair Value Will Depend On Dividends And Rail Logistics Delivery
Analysts have reduced their price target for Kumba Iron Ore from ZAR320.70 to ZAR313.14, citing revised assumptions that include flatter revenue growth, a higher profit margin, and a slightly lower future P/E multiple. What's in the News Kumba Iron Ore approved a gross final cash dividend of 1,543 cents per share for the year ended 31 December 2025, with a 20% dividend withholding tax for non exempt shareholders, resulting in a net dividend of 1,234.40 cents per share (company announcement).Recent updates
KIO: Future Returns Will Depend On Dividends And Rail Logistics Delivery
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Analysts have trimmed their price target for Kumba Iron Ore slightly, with fair value moving from about ZAR313.14 to around ZAR310.29 as they factor in updated assumptions for the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E. What's in the News Kumba Iron Ore approved a gross final cash dividend of ZAR15.43 per share for the year ended 31 December 2025, with a net dividend of ZAR12.34 per share after 20% withholding tax for non exempt shareholders, payable on 16 March 2026 (Key Developments).KIO: Fair Value Will Depend On Dividends And Rail Logistics Delivery
Analysts have reduced their price target for Kumba Iron Ore from ZAR320.70 to ZAR313.14, citing revised assumptions that include flatter revenue growth, a higher profit margin, and a slightly lower future P/E multiple. What's in the News Kumba Iron Ore approved a gross final cash dividend of 1,543 cents per share for the year ended 31 December 2025, with a 20% dividend withholding tax for non exempt shareholders, resulting in a net dividend of 1,234.40 cents per share (company announcement).KIO: Fair Value Will Persist As Dividends Balance Logistics Production Risks
Analysts have trimmed their ZAR340 fair value estimate for Kumba Iron Ore to about ZAR320.70, reflecting updated assumptions for revenue growth, margins, discount rate, and future P/E levels. What's in the News Kumba Iron Ore declared a gross final cash dividend of ZAR15.43 per share for the year ended 31 December 2025.KIO: Fair Value Will Hold As Production Adjusts To Logistics Constraints
Analysts have raised their price target for Kumba Iron Ore from ZAR323.58 to ZAR340.00, citing an updated valuation framework that links a slightly lower discount rate with revised expectations for revenue, profit margins and future P/E multiples. What's in the News Kumba issued production guidance for 2026 of 31 to 33 Mt, which the company expects to be lower than 2025.Kumba Iron Ore's (JSE:KIO) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business
Jan 22
KIO: Fair Value Maintained While Production Faces Pressure From Plant Maintenance
Analysts have maintained their fair value estimate for Kumba Iron Ore at R323.58 per share. They cite only minor adjustments to discount rates and profit margin forecasts in their latest review.KIO: Future Production Will Face Risk From Maintenance And Plant Upgrades
Analysts have raised their price target for Kumba Iron Ore from R320.88 to R323.58. This reflects updated expectations around the company’s outlook and underlying financial metrics.Improved Earnings Required Before Kumba Iron Ore Limited (JSE:KIO) Shares Find Their Feet
Oct 25Analysts Trim Kumba Iron Ore Fair Value Estimate Amid Dividend Declaration and Production Update
Analysts have revised their fair value estimate for Kumba Iron Ore downward from R327.50 to R320.88 due to slightly reduced revenue growth and profitability expectations. What's in the News Kumba Iron Ore declared a gross interim cash dividend of 1,660 cents per share for the period ended 30 June 2025.Sishen UHDMS Upgrade Will Boost Premium Ore Amid Cost Pressure
Analysts have revised their fair value estimate for Kumba Iron Ore downward from R333.75 to R327.50. This change reflects more cautious assumptions about future growth and profitability.Kumba Iron Ore (JSE:KIO) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return
Oct 04Sishen UHDMS Upgrade Will Boost Premium Ore Amid Cost Pressure
Investment in high-grade iron ore production, efficiency programs, and logistics partnerships position Kumba for margin growth despite potential market pressures.Kumba Iron Ore Limited's (JSE:KIO) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price
Jul 08We Think Kumba Iron Ore (JSE:KIO) Can Stay On Top Of Its Debt
Jun 16Here's Why Shareholders Should Examine Kumba Iron Ore Limited's (JSE:KIO) CEO Compensation Package More Closely
May 29Kumba Iron Ore's (JSE:KIO) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business
May 18株主還元
| KIO | ZA Metals and Mining | ZA 市場 | |
|---|---|---|---|
| 7D | -1.9% | -7.4% | -1.9% |
| 1Y | -3.4% | 60.1% | 20.9% |
業界別リターン: KIO過去 1 年間で60.1 % の収益を上げたZA Metals and Mining業界を下回りました。
リターン対市場: KIOは、過去 1 年間で20.9 % のリターンを上げたZA市場を下回りました。
価格変動
| KIO volatility | |
|---|---|
| KIO Average Weekly Movement | 5.0% |
| Metals and Mining Industry Average Movement | 8.8% |
| Market Average Movement | 4.9% |
| 10% most volatile stocks in ZA Market | 9.7% |
| 10% least volatile stocks in ZA Market | 3.2% |
安定した株価: KIO 、 ZA市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。
時間の経過による変動: KIOの 週次ボラティリティ ( 5% ) は過去 1 年間安定しています。
会社概要
| 設立 | 従業員 | CEO（最高経営責任者 | ウェブサイト |
|---|---|---|---|
| 2005 | n/a | Mpumi Zikalala | www.angloamericankumba.com |
クンバ・アイアン・オレ・リミテッド（Kumba Iron Ore Limited）は、その子会社とともに、南アフリカの鉄鋼業界向けに鉄鉱石の探鉱、採掘、選鉱、マーケティング、販売、出荷を行っている。同社は北ケープ州のシシェン鉱山とコロメラ鉱山で鉄鉱石を生産している。また、西ケープ州のサルダンハ湾の港の運営にも携わっている。クンバ・アイアンオレ・リミテッドは中国、アジア、ヨーロッパ、中東、北アフリカに製品を輸出している。同社は2005年に設立され、南アフリカのヨハネスブルグに本社を置く。クンバ・アイアン・オレ・リミテッドはアングロ・サウス・アフリカ社（Anglo South Africa (Pty) Ltd.）の子会社として操業している。
Kumba Iron Ore Limited 基礎のまとめ
| KIO 基礎統計学 | |
|---|---|
| 時価総額 | R98.08b |
| 収益（TTM） | R14.61b |
| 売上高(TTM) | R70.08b |
6.9x
PER（株価収益率1.4x
P/SレシオKIO は割高か？
公正価値と評価分析を参照収益と収入
| KIO 損益計算書（TTM） | |
|---|---|
| 収益 | R70.08b |
| 売上原価 | R10.04b |
| 売上総利益 | R60.04b |
| その他の費用 | R45.43b |
| 収益 | R14.61b |
直近の収益報告
Dec 31, 2025
次回決算日
Jul 28, 2026
| 一株当たり利益（EPS） | 45.62 |
| グロス・マージン | 85.68% |
| 純利益率 | 20.85% |
| 有利子負債／自己資本比率 | 0% |
KIO の長期的なパフォーマンスは？
過去の実績と比較を見る配当金
10.3%
現在の配当利回り70%
配当性向企業分析と財務データの現状
| データ | 最終更新日（UTC時間） |
|---|---|
| 企業分析 | 2026/04/30 19:57 |
| 終値 | 2026/04/30 00:00 |
| 収益 | 2025/12/31 |
| 年間収益 | 2025/12/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
| パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
|---|---|---|---|
| 会社財務 | 10年 |
| |
| アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
| 市場価格 | 30年 |
| |
| 所有権 | 10年 |
| |
| マネジメント | 10年 |
| |
| 主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。
分析モデルとスノーフレーク
本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeのチュートリアルも掲載しています。
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業界およびセクターの指標
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アナリスト筋
Kumba Iron Ore Limited 8 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。18
| アナリスト | 機関 |
|---|---|
| Mpumelelo Mthembu | Absa Bank Limited |
| Wade Napier | Avior Capital Markets |
| Caroline Learmonth | Barclays |