Sappi Limited

JSE:SAP 株式レポート

時価総額：R30.2b

Sappi 評価

SAP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SAP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SAP ( ZAR50.44 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ZAR37.43 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SAP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SAP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SAPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SAP の株価収益率 レシオを示している。これはSAP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SAP のPE レシオは？
PEレシオ50.5x
収益US$33.00m
時価総額US$1.67b

株価収益率 同業他社との比較

SAP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SAP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.7x
ARI African Rainbow Minerals
10.2x10.5%R32.1b
NPH Northam Platinum Holdings
24.9x30.8%R44.8b
OMN Omnia Holdings
10.3x13.9%R11.7b
KIO Kumba Iron Ore
5.3x-9.1%R107.8b
SAP Sappi
50.5x43.0%R30.2b

Price-To-Earnings vs ピア: SAPは、同業他社の平均 ( { 50.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SAP'のPE レシオは、Global Forestry 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／収益推定成長率時価総額
SAP 50.5x業界平均 15.9xNo. of Companies35PE01632486480+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SAPは、 African Forestry業界平均 (16.1x) (50.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SAP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SAP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率50.5x
公正PE 比率17x

Price-To-Earnings対 公正比率: SAPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 50.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSAP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在R50.44
R61.49
+21.9%
19.8%R77.84R36.66n/a7
Nov ’25R50.00
R57.96
+15.9%
19.5%R71.43R36.05n/a7
Oct ’25R48.61
R57.96
+19.2%
22.2%R70.65R31.71n/a6
Sep ’25R45.42
R58.90
+29.7%
21.6%R72.15R32.39n/a6
Aug ’25R52.75
R56.17
+6.5%
21.8%R68.59R32.89n/a5
Jul ’25R51.36
R53.81
+4.8%
22.4%R68.77R32.97n/a5
Jun ’25R53.54
R53.81
+0.5%
22.4%R68.77R32.97n/a5
May ’25R50.76
R54.57
+7.5%
23.1%R70.18R32.99n/a5
Apr ’25R50.29
R52.58
+4.6%
21.1%R69.92R34.95n/a5
Mar ’25R45.23
R52.58
+16.2%
21.1%R69.92R34.95n/a5
Feb ’25R45.00
R52.85
+17.4%
19.3%R69.10R37.47n/a5
Jan ’25R44.20
R52.00
+17.6%
20.2%R69.85R37.09n/a5
Dec ’24R40.55
R52.00
+28.2%
20.2%R69.85R37.09n/a5
Nov ’24R38.75
R51.90
+33.9%
20.6%R70.12R37.39R50.005
Oct ’24R44.04
R51.63
+17.2%
18.3%R66.70R37.83R48.615
Sep ’24R40.30
R48.56
+20.5%
19.2%R64.95R36.84R45.426
Aug ’24R37.92
R44.54
+17.5%
16.1%R56.40R35.43R52.756
Jul ’24R39.01
R47.60
+22.0%
17.1%R62.89R39.56R51.365
Jun ’24R44.25
R50.70
+14.6%
16.6%R65.70R41.33R53.545
May ’24R41.57
R54.31
+30.6%
28.2%R78.16R38.48R50.765
Apr ’24R45.81
R54.77
+19.5%
24.8%R76.11R37.47R50.295
Mar ’24R50.43
R58.21
+15.4%
23.5%R75.95R39.04R45.236
Feb ’24R54.52
R56.37
+3.4%
22.5%R72.75R37.50R45.006
Jan ’24R49.24
R58.79
+19.4%
22.8%R73.99R38.14R44.206
Dec ’23R50.00
R58.79
+17.6%
22.8%R73.99R38.14R40.556
Nov ’23R56.46
R62.07
+9.9%
22.1%R78.69R39.68R38.756

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Merafe Resources

R3.7b

Engages in the mining and beneficiation of chrome ore into ferrochrome.

MRF

R1.49

7D

0%

1Y

23.1%

Afrimat

R9.7b

Operates as a mining and materials company primarily in the southern African region.

AFT

R64.15

7D

0.9%

1Y

12.8%

Mpact

R4.3b

Engages in the paper and plastic packaging and recycling business in South Africa.

MPT

R28.85

7D

1.1%

1Y

-0.5%