AECI 評価
AFE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AFE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AFE ( ZAR93.81 ) は、当社の 公正価値 ( ZAR172.9 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AFEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AFE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AFEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| AFE のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.6x |
| 収益 | R787.00m |
| 時価総額 | R9.90b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 4.8x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
AFE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AFEは、同業他社の平均 ( { 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AFE'のPE レシオは、African Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: AFEは、 African Chemicals業界平均 (9.1x) (12.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AFE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.6x |
| 公正PE 比率 | 14.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AFEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R93.81 | R129.00 +37.5% | 14.7% | R148.00 | R110.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | R97.89 | R129.00 +31.8% | 14.7% | R148.00 | R110.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | R101.42 | R129.00 +27.2% | 14.7% | R148.00 | R110.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | R106.00 | R129.00 +21.7% | 14.7% | R148.00 | R110.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | R103.89 | R129.00 +24.2% | 14.7% | R148.00 | R110.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | R108.99 | R124.00 +13.8% | 11.3% | R138.00 | R110.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | R95.71 | R124.00 +29.6% | 11.3% | R138.00 | R110.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Sephaku Holdings
R417.2m
Operates as a construction materials company in South Africa.
SEP
R1.80
7D
-4.8%
1Y
87.5%
Afrimat
R9.7b
Operates as a mining and materials company primarily in the southern African region.
AFT
R63.98
7D
-1.3%
1Y
14.0%
Mpact
R4.2b
Engages in the paper and plastic packaging and recycling business in South Africa.
MPT
R28.81
7D
-0.7%
1Y
-0.6%