Tharisa 評価
THA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
THA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: THA ( ZAR15.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ZAR6.62 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: THA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
THA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 THAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| THA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 3.6x |
| 収益 | US$68.59m |
| 時価総額 | US$249.16m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 1.7x |
| PEGレシオ | -2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
THA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: THAは、同業他社の平均 ( { 3.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
THA'のPE レシオは、African Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: THAは、 ZA Metals and Mining業界平均 (10.2x) (3.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
THA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 3.6x |
| 公正PE 比率 | 6.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: THAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Sephaku Holdings
R440.4m
Operates as a construction materials company in South Africa.
SEP
R1.90
7D
5.6%
1Y
93.9%
Afrimat
R9.7b
Operates as a mining and materials company primarily in the southern African region.
AFT
R64.15
7D
0.9%
1Y
12.8%
Glencore
UK£46.3b
Engages in the production, refinement, processing, storage, transport, and marketing of metals and minerals, and energy products in the Americas, Europe, Asia, Africa, and Oceania.
GLN
UK£86.52
7D
-1.6%
1Y
-18.4%