Tharisa バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /66
Tharisaの総株主資本は$708.9M 、総負債は$110.2Mで、負債比率は15.5%となります。総資産と総負債はそれぞれ$1.1Bと$386.2Mです。 Tharisaの EBIT は$86.4Mで、利息カバレッジ比率39.4です。現金および短期投資は$192.7Mです。
主要情報
15.5%
負債資本比率
US$110.20m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 39.4x |
| 現金 | US$192.70m |
| エクイティ | US$708.90m |
| 負債合計 | US$386.21m |
| 総資産 | US$1.10b |
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財務状況分析
短期負債: THAの 短期資産 ( $384.0M ) が 短期負債 ( $185.5M ) を超えています。
長期負債: THAの短期資産 ( $384.0M ) が 長期負債 ( $200.7M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: THA総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: THAの負債対資本比率は、過去 5 年間で21.2%から15.5%に減少しました。
債務返済能力: THAの負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバー されています ( 124.7% )。
インタレストカバレッジ: THAの負債に対する 利息支払い は EBIT ( 39.4 x coverage) によって 十分にカバーされています。