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Standard Bank Group 評価

SBK ( ZAR214.04 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( ZAR146.26 ) を上回って取引されています。

SBK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

株価と公正価値の比較

SBK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SBK ( ZAR214.04 ) は、当社の公正価値の見積もり ( ZAR146.26 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SBK当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

SBK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SBK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SBK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	14.9x
CPI Capitec Bank Holdings	29.1x	17.0%	R307.5b
ABG Absa Group	6.6x	11.4%	R131.7b
NED Nedbank Group	7.9x	9.1%	R120.7b
VCB Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam	16x	18.4%	₫481.2t
SBK Standard Bank Group	8x	7.9%	R351.8b

Price-To-Earnings vs ピア: SBKは、同業他社の平均 ( { 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

SBK'のPE レシオは、African Banks 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	9.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SBKは、 African Banks業界平均 (5.2x) (8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 5.2 x) に基づくと高価です。

SBK のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SBK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	8x
公正PE 比率	10.1x

Price-To-Earnings対公正比率: SBKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSBK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	R212.29	R219.04 +3.2%	8.1%	R243.00	R192.00	n/a	9
Jun ’25	R179.18	R217.05 +21.1%	7.6%	R243.00	R192.00	n/a	9
May ’25	R177.09	R219.06 +23.7%	8.1%	R251.00	R192.00	n/a	9
Apr ’25	R185.24	R223.27 +20.5%	6.4%	R251.00	R203.00	n/a	10
Mar ’25	R207.60	R225.61 +8.7%	5.6%	R247.00	R203.00	n/a	9
Feb ’25	R198.29	R223.50 +12.7%	5.5%	R247.00	R204.00	n/a	9
Jan ’25	R208.10	R219.90 +5.7%	7.7%	R242.00	R186.00	n/a	9
Dec ’24	R200.38	R219.21 +9.4%	7.4%	R242.00	R186.00	n/a	9
Nov ’24	R182.37	R217.83 +19.4%	8.2%	R242.00	R186.00	n/a	9
Oct ’24	R183.72	R214.90 +17.0%	8.1%	R242.00	R186.00	n/a	10
Sep ’24	R193.12	R213.60 +10.6%	9.5%	R243.00	R172.00	n/a	10
Aug ’24	R191.00	R202.63 +6.1%	8.6%	R227.00	R172.00	n/a	10
Jul ’24	R177.55	R198.66 +11.9%	8.6%	R217.00	R168.00	R212.29	10
Jun ’24	R152.90	R198.16 +29.6%	9.0%	R217.00	R168.00	R179.18	9
May ’24	R171.29	R199.89 +16.7%	8.0%	R217.00	R168.00	R177.09	9
Apr ’24	R172.81	R198.00 +14.6%	7.8%	R217.00	R168.00	R185.24	10
Mar ’24	R185.69	R201.82 +8.7%	9.3%	R237.00	R162.00	R207.60	10
Feb ’24	R182.54	R197.80 +8.4%	8.6%	R228.00	R162.00	R198.29	9
Jan ’24	R167.79	R201.15 +19.9%	6.3%	R228.00	R180.00	R208.10	8
Dec ’23	R167.47	R196.22 +17.2%	6.8%	R228.00	R180.00	R200.38	9
Nov ’23	R170.69	R188.00 +10.1%	4.0%	R202.00	R179.00	R182.37	9
Oct ’23	R144.00	R185.56 +28.9%	3.9%	R198.00	R174.00	R183.72	9
Sep ’23	R153.53	R185.56 +20.9%	3.9%	R198.00	R174.00	R193.12	9
Aug ’23	R159.11	R188.56 +18.5%	5.8%	R205.00	R171.00	R191.00	9
Jul ’23	R152.64	R191.33 +25.3%	4.6%	R205.00	R177.00	R177.55	9

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。