Standard Bank Group 評価
SBK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SBK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SBK ( ZAR239.67 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ZAR182.49 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SBK当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
SBK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SBKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SBK のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9x |
| 収益 | R43.77b |
| 時価総額 | R396.30b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
SBK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SBKは、同業他社の平均 ( { 9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SBK'のPE レシオは、African Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SBKは、 African Banks業界平均 (5.2x) (9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 5.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SBK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9x |
| 公正PE 比率 | 11.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SBKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R239.67 | R256.63 +7.1% | 3.9% | R269.00 | R241.72 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | R245.42 | R256.78 +4.6% | 3.9% | R269.00 | R241.72 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | R238.47 | R255.92 +7.3% | 4.0% | R269.00 | R241.72 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | R240.00 | R252.03 +5.0% | 5.2% | R269.00 | R232.27 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | R221.92 | R228.03 +2.8% | 8.5% | R263.00 | R192.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | R212.29 | R219.04 +3.2% | 8.1% | R243.00 | R192.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | R179.18 | R217.05 +21.1% | 7.6% | R243.00 | R192.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | R177.09 | R219.06 +23.7% | 8.1% | R251.00 | R192.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | R185.24 | R223.27 +20.5% | 6.4% | R251.00 | R203.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | R207.60 | R225.61 +8.7% | 5.6% | R247.00 | R203.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R198.29 | R223.50 +12.7% | 5.5% | R247.00 | R204.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R208.10 | R219.90 +5.7% | 7.7% | R242.00 | R186.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | R200.38 | R219.21 +9.4% | 7.4% | R242.00 | R186.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | R182.37 | R217.83 +19.4% | 8.2% | R242.00 | R186.00 | R245.42 | 9 |
| Oct ’24 | R183.72 | R214.90 +17.0% | 8.1% | R242.00 | R186.00 | R238.47 | 10 |
| Sep ’24 | R193.12 | R213.60 +10.6% | 9.5% | R243.00 | R172.00 | R240.00 | 10 |
| Aug ’24 | R191.00 | R202.63 +6.1% | 8.6% | R227.00 | R172.00 | R221.92 | 10 |
| Jul ’24 | R177.55 | R198.66 +11.9% | 8.6% | R217.00 | R168.00 | R212.29 | 10 |
| Jun ’24 | R152.90 | R198.16 +29.6% | 9.0% | R217.00 | R168.00 | R179.18 | 9 |
| May ’24 | R171.29 | R199.89 +16.7% | 8.0% | R217.00 | R168.00 | R177.09 | 9 |
| Apr ’24 | R172.81 | R198.00 +14.6% | 7.8% | R217.00 | R168.00 | R185.24 | 10 |
| Mar ’24 | R185.69 | R201.82 +8.7% | 9.3% | R237.00 | R162.00 | R207.60 | 10 |
| Feb ’24 | R182.54 | R197.80 +8.4% | 8.6% | R228.00 | R162.00 | R198.29 | 9 |
| Jan ’24 | R167.79 | R201.15 +19.9% | 6.3% | R228.00 | R180.00 | R208.10 | 8 |
| Dec ’23 | R167.47 | R196.22 +17.2% | 6.8% | R228.00 | R180.00 | R200.38 | 9 |
| Nov ’23 | R170.69 | R188.00 +10.1% | 4.0% | R202.00 | R179.00 | R182.37 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。