Capitec Bank Holdings 評価
CPI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
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公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CPI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CPI ( ZAR3287.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ZAR1570.55 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CPI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
CPI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CPIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CPI のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 31x |
| 収益 | R12.29b |
| 時価総額 | R376.19b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
CPI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CPIは、同業他社の平均 ( { 31 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CPI'のPE レシオは、African Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CPIは、 African Banks業界平均 (5.2x) (31 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 5.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CPI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 31x |
| 公正PE 比率 | 12.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CPIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R3,287.10 | R3,191.22 -2.9% | 22.3% | R4,190.00 | R1,480.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | R3,236.50 | R2,967.25 -8.3% | 25.9% | R4,190.00 | R1,480.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | R3,084.66 | R2,549.40 -17.4% | 17.7% | R3,010.00 | R1,480.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | R2,925.94 | R2,549.40 -12.9% | 17.7% | R3,010.00 | R1,480.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | R2,858.02 | R2,517.46 -11.9% | 16.0% | R3,010.00 | R1,480.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | R2,655.32 | R2,350.47 -11.5% | 14.4% | R2,659.77 | R1,480.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | R2,129.90 | R2,319.15 +8.9% | 13.8% | R2,650.00 | R1,480.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | R2,327.86 | R2,216.49 -4.8% | 14.4% | R2,466.50 | R1,480.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | R2,095.79 | R2,102.89 +0.3% | 13.4% | R2,466.50 | R1,480.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | R2,050.50 | R2,083.22 +1.6% | 12.9% | R2,466.50 | R1,480.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R1,999.32 | R2,076.56 +3.9% | 13.0% | R2,466.50 | R1,480.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R2,026.36 | R1,963.61 -3.1% | 13.6% | R2,466.50 | R1,480.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | R1,954.43 | R1,952.89 -0.08% | 14.2% | R2,500.00 | R1,480.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | R1,660.21 | R1,940.28 +16.9% | 13.8% | R2,500.00 | R1,480.00 | R3,236.50 | 9 |
| Oct ’24 | R1,716.33 | R1,862.05 +8.5% | 16.5% | R2,500.00 | R1,400.00 | R3,084.66 | 9 |
| Sep ’24 | R1,558.10 | R1,852.60 +18.9% | 16.4% | R2,500.00 | R1,400.00 | R2,925.94 | 9 |
| Aug ’24 | R1,755.92 | R1,859.27 +5.9% | 16.6% | R2,500.00 | R1,400.00 | R2,858.02 | 9 |
| Jul ’24 | R1,567.83 | R1,849.70 +18.0% | 16.0% | R2,500.00 | R1,400.00 | R2,655.32 | 9 |
| Jun ’24 | R1,362.49 | R1,881.66 +38.1% | 15.1% | R2,422.64 | R1,400.00 | R2,129.90 | 9 |
| May ’24 | R1,592.87 | R1,943.24 +22.0% | 11.5% | R2,422.64 | R1,605.00 | R2,327.86 | 9 |
| Apr ’24 | R1,687.69 | R2,005.82 +18.9% | 13.4% | R2,591.69 | R1,640.00 | R2,095.79 | 9 |
| Mar ’24 | R1,762.23 | R2,066.74 +17.3% | 15.8% | R2,650.00 | R1,640.00 | R2,050.50 | 9 |
| Feb ’24 | R1,819.19 | R2,066.74 +13.6% | 15.8% | R2,650.00 | R1,640.00 | R1,999.32 | 9 |
| Jan ’24 | R1,858.57 | R2,108.96 +13.5% | 15.6% | R2,650.00 | R1,640.00 | R2,026.36 | 8 |
| Dec ’23 | R1,836.31 | R2,086.75 +13.6% | 14.4% | R2,650.00 | R1,640.00 | R1,954.43 | 8 |
| Nov ’23 | R1,906.55 | R2,065.25 +8.3% | 13.6% | R2,650.00 | R1,640.00 | R1,660.21 | 8 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。