Absa Group 評価

ABG ( ZAR167.01 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( ZAR129.8 ) を上回って取引されています。

ABG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

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株価と公正価値の比較

ABG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ABG ( ZAR167.01 ) は、当社の公正価値の見積もり ( ZAR129.8 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ABG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

ABG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ABGは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

ABG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ABG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	13.4x
NED Nedbank Group	8.5x	10.2%	R135.2b
CPI Capitec Bank Holdings	31x	16.4%	R376.2b
SBK Standard Bank Group	9x	9.5%	R396.3b
A024110 Industrial Bank of Korea	5x	7.7%	₩11.5t
ABG Absa Group	7.3x	14.4%	R137.9b

Price-To-Earnings vs ピア: ABGは、同業他社の平均 ( { 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

ABG'のPE レシオは、African Banks 業界の他社と比較してどうか。

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ABGは、 African Banks業界平均 (5.2x) (7.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 5.2 x) に基づくと高価です。

ABG のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ABG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	7.3x
公正PE 比率	11.5x

Price-To-Earnings対公正比率: ABGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのABG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	R167.01	R198.71 +19.0%	9.1%	R228.22	R172.00	n/a	8
Nov ’25	R168.94	R199.59 +18.1%	9.0%	R228.22	R172.00	n/a	8
Oct ’25	R170.21	R199.59 +17.3%	9.0%	R228.22	R172.00	n/a	8
Sep ’25	R175.86	R198.89 +13.1%	8.5%	R222.61	R172.00	n/a	8
Aug ’25	R157.84	R193.12 +22.4%	9.9%	R222.61	R160.00	n/a	9
Jul ’25	R158.83	R190.58 +20.0%	10.7%	R222.61	R161.39	n/a	9
Jun ’25	R149.17	R190.26 +27.5%	9.9%	R222.61	R161.39	n/a	9
May ’25	R145.46	R189.38 +30.2%	10.1%	R222.61	R161.39	n/a	9
Apr ’25	R148.13	R193.39 +30.6%	7.8%	R214.00	R161.39	n/a	10
Mar ’25	R165.59	R202.42 +22.2%	6.0%	R222.00	R186.00	n/a	9
Feb ’25	R162.43	R201.08 +23.8%	6.9%	R222.00	R180.00	n/a	9
Jan ’25	R163.71	R201.78 +23.3%	5.9%	R217.00	R180.00	n/a	9
Dec ’24	R173.02	R212.60 +22.9%	6.7%	R236.00	R194.00	n/a	9
Nov ’24	R169.85	R212.72 +25.2%	6.8%	R236.00	R194.00	R168.94	9
Oct ’24	R174.83	R214.05 +22.4%	6.1%	R236.00	R195.00	R170.21	9
Sep ’24	R181.23	R214.27 +18.2%	7.1%	R236.00	R187.00	R175.86	9
Aug ’24	R188.59	R212.97 +12.9%	10.9%	R263.37	R187.00	R157.84	9
Jul ’24	R167.91	R212.90 +26.8%	11.1%	R263.37	R185.72	R158.83	9
Jun ’24	R155.28	R215.79 +39.0%	10.1%	R263.37	R185.72	R149.17	9
May ’24	R177.64	R222.16 +25.1%	9.0%	R263.37	R196.00	R145.46	9
Apr ’24	R181.78	R221.82 +22.0%	8.7%	R263.37	R196.00	R148.13	9
Mar ’24	R202.82	R227.21 +12.0%	5.9%	R252.89	R203.00	R165.59	9
Feb ’24	R205.74	R227.43 +10.5%	6.0%	R252.89	R203.00	R162.43	9
Jan ’24	R193.90	R224.10 +15.6%	6.9%	R252.89	R196.00	R163.71	9
Dec ’23	R185.40	R221.33 +19.4%	5.5%	R237.00	R196.00	R173.02	9
Nov ’23	R197.23	R216.67 +9.9%	5.5%	R237.00	R196.00	R169.85	9

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。