Nedbank Group 評価
NED は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NED 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NED ( ZAR290 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ZAR204.56 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NED当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
NED の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 NEDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| NED のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.5x |
| 収益 | R15.90b |
| 時価総額 | R135.18b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
NED のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: NEDは、同業他社の平均 ( { 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
NED'のPE レシオは、African Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 6 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 6 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: NEDは、 African Banks業界平均 (5.2x) (8.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 5.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NED のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.5x |
| 公正PE 比率 | 10.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: NEDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R290.00 | R318.89 +10.0% | 6.2% | R348.04 | R290.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | R299.69 | R316.54 +5.6% | 6.2% | R348.04 | R290.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | R293.77 | R316.54 +7.8% | 6.2% | R348.04 | R290.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | R296.69 | R310.44 +4.6% | 5.0% | R332.00 | R288.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | R277.35 | R284.90 +2.7% | 8.6% | R312.17 | R254.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | R259.79 | R272.04 +4.7% | 8.9% | R311.24 | R240.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | R228.48 | R267.81 +17.2% | 8.0% | R308.37 | R243.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | R228.75 | R267.81 +17.1% | 8.8% | R308.37 | R243.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | R228.67 | R259.09 +13.3% | 9.0% | R302.46 | R231.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | R220.20 | R252.85 +14.8% | 9.8% | R293.00 | R224.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | R215.42 | R251.63 +16.8% | 10.1% | R293.00 | R224.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | R216.23 | R247.23 +14.3% | 10.8% | R288.45 | R211.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | R211.49 | R255.51 +20.8% | 12.3% | R301.09 | R211.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | R201.22 | R254.22 +26.3% | 11.7% | R300.00 | R211.00 | R299.69 | 9 |
| Oct ’24 | R202.33 | R255.77 +26.4% | 10.9% | R300.00 | R211.00 | R293.77 | 9 |
| Sep ’24 | R214.07 | R259.22 +21.1% | 10.6% | R300.00 | R227.00 | R296.69 | 9 |
| Aug ’24 | R233.35 | R254.01 +8.9% | 14.0% | R335.17 | R217.00 | R277.35 | 9 |
| Jul ’24 | R228.58 | R256.00 +12.0% | 13.3% | R335.17 | R220.00 | R259.79 | 9 |
| Jun ’24 | R208.50 | R259.08 +24.3% | 12.9% | R335.17 | R225.00 | R228.48 | 9 |
| May ’24 | R211.05 | R261.04 +23.7% | 12.0% | R335.17 | R227.00 | R228.75 | 9 |
| Apr ’24 | R216.85 | R260.43 +20.1% | 12.2% | R335.17 | R227.00 | R228.67 | 9 |
| Mar ’24 | R233.74 | R253.78 +8.6% | 7.8% | R299.06 | R233.00 | R220.20 | 9 |
| Feb ’24 | R234.20 | R254.17 +8.5% | 7.9% | R299.06 | R233.00 | R215.42 | 9 |
| Jan ’24 | R212.58 | R252.95 +19.0% | 7.7% | R299.06 | R235.00 | R216.23 | 9 |
| Dec ’23 | R208.45 | R251.17 +20.5% | 5.8% | R279.00 | R235.00 | R211.49 | 9 |
| Nov ’23 | R216.12 | R249.17 +15.3% | 4.5% | R271.00 | R235.00 | R201.22 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。