Nedbank Group Limited

JSE:NED 株式レポート

時価総額：R119.1b

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Nedbank Group 評価

NED は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NED 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NED ( ZAR264.02 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ZAR162.03 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NED当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

NED の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NED 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

NED のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NED の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.8x
ABG Absa Group
6.6x11.6%R131.4b
CPI Capitec Bank Holdings
28.8x17.0%R304.5b
SBK Standard Bank Group
7.9x7.5%R349.3b
SFN Sasfin Holdings
7.9xn/aR537.3m
NED Nedbank Group
7.8x9.1%R119.1b

Price-To-Earnings vs ピア: NEDは、同業他社の平均 ( { 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NED'のPE レシオは、African Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NEDは、 African Banks業界平均 (5.2x) (8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 5.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NED のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NED PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.8x
公正PE 比率8.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: NEDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNED 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在R256.41
R272.04
+6.1%
8.9%R311.24R240.00n/a8
Jun ’25R228.48
R267.81
+17.2%
8.0%R308.37R243.00n/a8
May ’25R228.75
R267.81
+17.1%
8.8%R308.37R243.00n/a8
Apr ’25R228.67
R259.09
+13.3%
9.0%R302.46R231.00n/a9
Mar ’25R220.20
R252.85
+14.8%
9.8%R293.00R224.00n/a9
Feb ’25R215.42
R251.63
+16.8%
10.1%R293.00R224.00n/a9
Jan ’25R216.23
R247.23
+14.3%
10.8%R288.45R211.00n/a9
Dec ’24R211.49
R255.51
+20.8%
12.3%R301.09R211.00n/a9
Nov ’24R201.22
R254.22
+26.3%
11.7%R300.00R211.00n/a9
Oct ’24R202.33
R255.77
+26.4%
10.9%R300.00R211.00n/a9
Sep ’24R214.07
R258.44
+20.7%
10.6%R300.00R227.00n/a9
Aug ’24R233.35
R254.01
+8.9%
14.0%R335.17R217.00n/a9
Jul ’24R228.58
R256.00
+12.0%
13.3%R335.17R220.00n/a9
Jun ’24R208.50
R259.08
+24.3%
12.9%R335.17R225.00R228.489
May ’24R211.05
R261.04
+23.7%
12.0%R335.17R227.00R228.759
Apr ’24R216.85
R260.43
+20.1%
12.2%R335.17R227.00R228.679
Mar ’24R233.74
R253.78
+8.6%
7.8%R299.06R233.00R220.209
Feb ’24R234.20
R254.17
+8.5%
7.9%R299.06R233.00R215.429
Jan ’24R212.58
R252.95
+19.0%
7.7%R299.06R235.00R216.239
Dec ’23R208.45
R251.17
+20.5%
5.8%R279.00R235.00R211.499
Nov ’23R216.12
R249.17
+15.3%
4.5%R271.00R235.00R201.229
Oct ’23R199.74
R249.17
+24.7%
4.5%R271.00R235.00R202.339
Sep ’23R201.79
R250.39
+24.1%
5.2%R274.00R235.00R214.079
Aug ’23R216.24
R246.39
+13.9%
6.5%R271.00R209.00R233.359
Jul ’23R204.50
R248.33
+21.4%
6.6%R271.00R209.00R228.589
Jun ’23R230.74
R245.44
+6.4%
8.1%R271.00R209.00R208.509

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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