Emera Incorporated

OTCPK:EMRA.F 株式レポート

時価総額：US$10.9b

Emera 評価

EMRA.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EMRA.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EMRA.F ( $36.86 ) は、当社の 公正価値 ( $195.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EMRA.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EMRA.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EMRA.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EMRA.F の株価収益率 レシオを示している。これはEMRA.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EMRA.F のPE レシオは？
PEレシオ24.2x
収益CA$628.70m
時価総額CA$15.21b

株価収益率 同業他社との比較

EMRA.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EMRA.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.3x
PNW Pinnacle West Capital
17.2x5.9%US$10.6b
AGR Avangrid
12.4x0.5%US$14.0b
EVRG Evergy
17.3x6.6%US$14.8b
IDA IDACORP
22.4x12.8%US$6.3b
EMRA.F Emera
24.2x14.2%US$15.2b

Price-To-Earnings vs ピア: EMRA.Fは、同業他社の平均 ( { 24.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

EMRA.F'のPE レシオは、US Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
EMRA.F 24.2x業界平均 21.2xNo. of Companies7PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EMRA.Fは、 US Electric Utilities業界平均 (21.2x) (24.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EMRA.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EMRA.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.2x
公正PE 比率25x

Price-To-Earnings対 公正比率: EMRA.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEMRA.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$36.86
US$38.52
+4.5%
6.0%US$42.93US$33.63n/a13
Nov ’25US$36.44
US$38.81
+6.5%
6.4%US$43.31US$33.93n/a13
Oct ’25US$32.00
US$39.02
+21.9%
6.4%US$42.02US$34.65n/a13
Sep ’25US$37.58
US$38.99
+3.7%
6.8%US$42.29US$34.87n/a11
Aug ’25US$35.32
US$36.99
+4.7%
8.7%US$43.44US$31.86n/a11
Jul ’25US$33.45
US$37.32
+11.6%
8.7%US$43.67US$32.02n/a11
Jun ’25US$34.77
US$38.10
+9.6%
7.5%US$43.75US$32.08n/a12
May ’25US$33.85
US$38.22
+12.9%
8.5%US$43.61US$31.98n/a12
Apr ’25US$34.77
US$39.24
+12.8%
8.1%US$44.54US$32.66n/a14
Mar ’25US$35.35
US$39.01
+10.4%
8.7%US$44.34US$32.52n/a14
Feb ’25US$35.88
US$40.25
+12.2%
9.7%US$46.27US$33.59n/a14
Jan ’25US$37.79
US$39.89
+5.6%
8.9%US$45.17US$32.79n/a14
Dec ’24US$35.50
US$39.89
+12.4%
8.9%US$45.17US$32.79n/a14
Nov ’24US$33.70
US$40.44
+20.0%
8.9%US$46.28US$34.71US$36.4414
Oct ’24US$34.89
US$42.67
+22.3%
7.1%US$47.44US$35.58US$32.0014
Sep ’24US$37.73
US$43.37
+15.0%
7.5%US$49.02US$35.65US$37.5815
Aug ’24US$39.78
US$44.69
+12.3%
7.9%US$51.51US$36.36US$35.3215
Jul ’24US$41.23
US$44.29
+7.4%
8.5%US$50.99US$34.49US$33.4515
Jun ’24US$41.65
US$43.94
+5.5%
8.3%US$50.01US$33.83US$34.7716
May ’24US$42.74
US$43.54
+1.9%
8.7%US$50.23US$33.98US$33.8516
Apr ’24US$41.10
US$42.60
+3.6%
8.6%US$49.51US$33.49US$34.7716
Mar ’24US$39.52
US$43.19
+9.3%
8.8%US$50.09US$33.89US$35.3516
Feb ’24US$40.14
US$43.85
+9.2%
10.2%US$51.08US$31.55US$35.8816
Jan ’24US$38.51
US$42.88
+11.3%
10.6%US$50.17US$30.98US$37.7916
Dec ’23US$39.34
US$42.49
+8.0%
10.5%US$50.36US$31.10US$35.5016
Nov ’23US$37.12
US$43.21
+16.4%
10.0%US$52.92US$35.83US$33.7016

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Engie Brasil Energia

R$31.5b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.56

7D

-1.7%

1Y

-26.8%

Innergex Renewable Energy

CA$1.7b

Operates as an independent renewable power producer in Canada, the United States, France, and Chile.

INGX.F

CA$5.96

7D

-2.1%

1Y

-15.2%

APA Group

AU$9.3b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APAJ.F

AU$4.44

7D

-3.5%

1Y

-16.6%