Evergy 評価
EVRG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EVRG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EVRG ( $64.26 ) は、当社の 公正価値 ( $82.91 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EVRGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EVRG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EVRGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| EVRG のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.3x |
| 収益 | US$853.30m |
| 時価総額 | US$14.78b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.9x |
| 企業価値／EBITDA | 11.2x |
| PEGレシオ | 2.6x |
株価収益率 同業他社との比較
EVRG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: EVRGは、同業他社の平均 ( { 17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EVRG'のPE レシオは、US Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: EVRGは、 US Electric Utilities業界平均 (21.2x) (17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EVRG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.3x |
| 公正PE 比率 | 19.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EVRGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$64.26 | US$64.41 +0.2% | 6.8% | US$71.00 | US$56.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$59.58 | US$64.41 +8.1% | 6.8% | US$71.00 | US$56.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$61.64 | US$63.54 +3.1% | 6.3% | US$70.00 | US$56.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$59.14 | US$61.42 +3.9% | 5.4% | US$65.00 | US$56.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$59.75 | US$59.17 -1.0% | 8.2% | US$65.00 | US$51.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$52.71 | US$59.17 +12.3% | 8.2% | US$65.00 | US$51.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$54.66 | US$58.66 +7.3% | 8.4% | US$65.00 | US$51.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$52.94 | US$57.29 +8.2% | 8.2% | US$65.00 | US$51.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$52.74 | US$57.25 +8.6% | 7.5% | US$65.00 | US$52.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$49.12 | US$55.90 +13.8% | 8.3% | US$65.00 | US$51.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$51.75 | US$56.40 +9.0% | 8.3% | US$65.00 | US$51.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$52.20 | US$54.43 +4.3% | 8.4% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$51.76 | US$54.29 +4.9% | 8.5% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$49.81 | US$54.29 +9.0% | 8.7% | US$65.00 | US$50.00 | US$59.58 | 7 |
| Oct ’24 | US$50.70 | US$60.57 +19.5% | 9.1% | US$68.00 | US$52.00 | US$61.64 | 7 |
| Sep ’24 | US$53.60 | US$61.88 +15.4% | 8.8% | US$68.00 | US$52.00 | US$59.14 | 8 |
| Aug ’24 | US$59.50 | US$63.86 +7.3% | 6.7% | US$68.00 | US$57.00 | US$59.75 | 7 |
| Jul ’24 | US$58.42 | US$64.43 +10.3% | 7.7% | US$72.00 | US$57.00 | US$52.71 | 7 |
| Jun ’24 | US$57.20 | US$64.57 +12.9% | 7.4% | US$72.00 | US$58.00 | US$54.66 | 7 |
| May ’24 | US$62.47 | US$64.71 +3.6% | 6.1% | US$72.00 | US$59.00 | US$52.94 | 7 |
| Apr ’24 | US$61.12 | US$63.71 +4.2% | 7.8% | US$72.00 | US$55.00 | US$52.74 | 7 |
| Mar ’24 | US$58.05 | US$63.50 +9.4% | 8.2% | US$72.00 | US$55.00 | US$49.12 | 8 |
| Feb ’24 | US$62.89 | US$64.38 +2.4% | 7.7% | US$72.00 | US$57.00 | US$51.75 | 8 |
| Jan ’24 | US$62.93 | US$64.63 +2.7% | 9.3% | US$72.00 | US$54.00 | US$52.20 | 8 |
| Dec ’23 | US$58.88 | US$63.89 +8.5% | 8.1% | US$72.00 | US$54.00 | US$51.76 | 9 |
| Nov ’23 | US$61.16 | US$65.20 +6.6% | 5.3% | US$72.00 | US$61.00 | US$49.81 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Engie Brasil Energia
R$31.5b
Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.
EGIE.Y
R$6.56
7D
-1.7%
1Y
-26.8%
Kyushu Electric Power Company
JP¥655.2b
Engages in the power generation, transmission, distribution, and sales in Japan and internationally.
KYSE.F
JP¥9.72
7D
0%
1Y
n/a
Innergex Renewable Energy
CA$1.7b
Operates as an independent renewable power producer in Canada, the United States, France, and Chile.
INGX.F
CA$5.96
7D
-2.1%
1Y
-15.2%