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NRG Energy 評価
NRG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NRG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NRG ( $77.92 ) は、当社の 公正価値 ( $388.34 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NRGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
NRG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| NRG のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$18.69b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 8.1x |
| PEGレシオ | -1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
NRG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: NRGは、同業他社の平均 ( { 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
NRG'のPE レシオは、US Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NRG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.4x |
| 公正PE 比率 | 17.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: NRGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$91.22 | US$85.27 -6.5% | 22.1% | US$120.00 | US$43.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$85.01 | US$84.97 -0.05% | 21.1% | US$110.00 | US$43.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$73.50 | US$83.64 +13.8% | 22.3% | US$110.00 | US$41.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$77.85 | US$83.53 +7.3% | 22.3% | US$110.00 | US$41.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$81.00 | US$81.13 +0.2% | 22.6% | US$110.00 | US$41.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$73.66 | US$66.89 -9.2% | 22.6% | US$88.00 | US$41.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$70.15 | US$59.64 -15.0% | 18.9% | US$85.00 | US$41.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$56.71 | US$55.55 -2.1% | 15.1% | US$66.00 | US$38.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$54.25 | US$53.64 -1.1% | 13.6% | US$65.00 | US$38.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$51.70 | US$48.20 -6.8% | 10.8% | US$56.00 | US$38.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$48.37 | US$46.33 -4.2% | 10.9% | US$52.00 | US$38.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$43.86 | US$43.11 -1.7% | 12.4% | US$50.00 | US$33.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | US$38.52 | US$41.11 +6.7% | 12.9% | US$48.00 | US$33.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | US$38.45 | US$40.78 +6.1% | 12.2% | US$46.00 | US$33.00 | US$85.01 | 9 |
| Aug ’24 | US$37.82 | US$41.33 +9.3% | 14.2% | US$52.00 | US$33.00 | US$73.50 | 9 |
| Jul ’24 | US$37.39 | US$40.67 +8.8% | 13.5% | US$52.00 | US$33.00 | US$77.85 | 9 |
| Jun ’24 | US$32.40 | US$39.88 +23.1% | 16.0% | US$52.00 | US$30.00 | US$81.00 | 8 |
| May ’24 | US$34.00 | US$39.44 +16.0% | 15.5% | US$52.00 | US$30.00 | US$73.66 | 9 |
| Apr ’24 | US$34.29 | US$39.67 +15.7% | 15.2% | US$52.00 | US$30.00 | US$70.15 | 9 |
| Mar ’24 | US$33.02 | US$39.22 +18.8% | 15.8% | US$52.00 | US$30.00 | US$56.71 | 9 |
| Feb ’24 | US$34.60 | US$38.44 +11.1% | 15.9% | US$52.00 | US$30.00 | US$54.25 | 9 |
| Jan ’24 | US$31.82 | US$39.56 +24.3% | 15.7% | US$52.00 | US$30.00 | US$51.70 | 9 |
| Dec ’23 | US$42.13 | US$44.50 +5.6% | 10.5% | US$52.00 | US$37.00 | US$48.37 | 10 |
| Nov ’23 | US$44.03 | US$43.90 -0.3% | 9.8% | US$52.00 | US$37.00 | US$43.86 | 10 |
| Oct ’23 | US$38.27 | US$43.80 +14.4% | 9.7% | US$52.00 | US$37.00 | US$38.52 | 10 |
| Sep ’23 | US$41.16 | US$43.50 +5.7% | 9.4% | US$52.00 | US$37.00 | US$38.45 | 10 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。