NRG Energy, Inc.

NYSE:NRG 株式レポート

時価総額：US$19.1b

NRG Energy 評価

NRG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NRG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NRG ( $96.89 ) は、当社の 公正価値 ( $380.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NRGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NRG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NRGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NRG の株価収益率 レシオを示している。これはNRG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NRG のPE レシオは？
PEレシオ21.9x
収益US$897.00m
時価総額US$19.15b

株価収益率 同業他社との比較

NRG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NRG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.4x
LNT Alliant Energy
24.5x11.2%US$16.0b
FE FirstEnergy
27.3x17.7%US$24.0b
EVRG Evergy
17.4x6.6%US$14.8b
AGR Avangrid
12.5x0.5%US$14.0b
NRG NRG Energy
21.9x10.3%US$19.1b

Price-To-Earnings vs ピア: NRGは、同業他社の平均 ( { 21.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NRG'のPE レシオは、US Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
NRG 21.9x業界平均 21.0xNo. of Companies6PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NRGは、 US Electric Utilities業界平均 (21x) (21.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NRG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NRG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.9x
公正PE 比率23.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: NRGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNRG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$96.89
US$95.11
-1.8%
25.5%US$140.00US$43.00n/a10
Nov ’25US$86.72
US$90.41
+4.3%
23.2%US$130.00US$43.00n/a10
Oct ’25US$92.65
US$85.47
-7.7%
22.1%US$120.00US$43.00n/a10
Sep ’25US$85.01
US$84.97
-0.05%
21.1%US$110.00US$43.00n/a9
Aug ’25US$73.50
US$83.64
+13.8%
22.3%US$110.00US$41.00n/a9
Jul ’25US$77.85
US$83.53
+7.3%
22.3%US$110.00US$41.00n/a9
Jun ’25US$81.00
US$81.13
+0.2%
22.6%US$110.00US$41.00n/a8
May ’25US$73.66
US$66.89
-9.2%
22.6%US$88.00US$41.00n/a9
Apr ’25US$70.15
US$59.64
-15.0%
18.9%US$85.00US$41.00n/a11
Mar ’25US$56.71
US$55.55
-2.1%
15.1%US$66.00US$38.00n/a11
Feb ’25US$54.25
US$53.64
-1.1%
13.6%US$65.00US$38.00n/a11
Jan ’25US$51.70
US$48.20
-6.8%
10.8%US$56.00US$38.00n/a10
Dec ’24US$48.37
US$46.33
-4.2%
10.9%US$52.00US$38.00n/a9
Nov ’24US$43.86
US$43.11
-1.7%
12.4%US$50.00US$33.00US$86.729
Oct ’24US$38.52
US$41.11
+6.7%
12.9%US$48.00US$33.00US$92.659
Sep ’24US$38.45
US$40.78
+6.1%
12.2%US$46.00US$33.00US$85.019
Aug ’24US$37.82
US$41.33
+9.3%
14.2%US$52.00US$33.00US$73.509
Jul ’24US$37.39
US$40.67
+8.8%
13.5%US$52.00US$33.00US$77.859
Jun ’24US$32.40
US$39.88
+23.1%
16.0%US$52.00US$30.00US$81.008
May ’24US$34.00
US$39.44
+16.0%
15.5%US$52.00US$30.00US$73.669
Apr ’24US$34.29
US$39.67
+15.7%
15.2%US$52.00US$30.00US$70.159
Mar ’24US$33.02
US$39.22
+18.8%
15.8%US$52.00US$30.00US$56.719
Feb ’24US$34.60
US$38.44
+11.1%
15.9%US$52.00US$30.00US$54.259
Jan ’24US$31.82
US$39.56
+24.3%
15.7%US$52.00US$30.00US$51.709
Dec ’23US$42.13
US$44.50
+5.6%
10.5%US$52.00US$37.00US$48.3710
Nov ’23US$44.03
US$43.90
-0.3%
9.8%US$52.00US$37.00US$43.8610

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Portland General Electric

US$4.9b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$46.88

7D

1.2%

1Y

13.8%

Engie Brasil Energia

R$32.0b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.70

7D

0.8%

1Y

-24.5%

Evergy

US$14.7b

Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.

EVRG

US$64.37

7D

1.6%

1Y

26.6%