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Pinnacle West Capital 評価
PNW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PNW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PNW ( $74.74 ) は、当社の 公正価値 ( $99.32 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PNWは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
PNW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| PNW のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$10.11b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.4x |
| 企業価値／EBITDA | 11.2x |
| PEGレシオ | 2.8x |
株価収益率 同業他社との比較
PNW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: PNWは、同業他社の平均 ( { 16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
PNW'のPE レシオは、US Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PNW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.2x |
| 公正PE 比率 | 19.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PNWは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$88.45 | US$88.92 +0.5% | 8.5% | US$104.00 | US$75.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$87.52 | US$85.50 -2.3% | 7.8% | US$95.00 | US$75.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$88.07 | US$80.63 -8.5% | 7.4% | US$95.00 | US$72.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$75.72 | US$79.96 +5.6% | 6.9% | US$95.00 | US$72.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$78.86 | US$79.50 +0.8% | 6.8% | US$95.00 | US$74.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$74.94 | US$76.00 +1.4% | 9.2% | US$95.00 | US$68.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$74.05 | US$75.75 +2.3% | 9.1% | US$95.00 | US$68.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$68.05 | US$75.25 +10.6% | 9.6% | US$95.00 | US$68.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$70.13 | US$77.73 +10.8% | 8.2% | US$95.00 | US$71.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$71.84 | US$77.73 +8.2% | 8.1% | US$95.00 | US$72.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$75.08 | US$77.55 +3.3% | 8.5% | US$95.00 | US$71.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$75.57 | US$79.00 +4.5% | 9.6% | US$95.00 | US$69.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$73.68 | US$79.42 +7.8% | 10.2% | US$95.00 | US$61.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | US$75.97 | US$79.33 +4.4% | 10.4% | US$95.00 | US$61.00 | US$87.52 | 12 |
| Aug ’24 | US$82.28 | US$79.55 -3.3% | 10.2% | US$95.00 | US$61.00 | US$88.07 | 11 |
| Jul ’24 | US$81.46 | US$78.27 -3.9% | 12.3% | US$95.00 | US$55.00 | US$75.72 | 11 |
| Jun ’24 | US$76.07 | US$76.55 +0.6% | 12.6% | US$92.00 | US$55.00 | US$78.86 | 11 |
| May ’24 | US$78.92 | US$75.73 -4.0% | 11.3% | US$92.00 | US$55.00 | US$74.94 | 11 |
| Apr ’24 | US$79.24 | US$74.00 -6.6% | 12.5% | US$92.00 | US$55.00 | US$74.05 | 11 |
| Mar ’24 | US$73.29 | US$74.58 +1.8% | 12.3% | US$92.00 | US$55.00 | US$68.05 | 12 |
| Feb ’24 | US$76.53 | US$74.67 -2.4% | 12.3% | US$91.00 | US$55.00 | US$70.13 | 12 |
| Jan ’24 | US$76.04 | US$73.08 -3.9% | 13.1% | US$91.00 | US$56.00 | US$71.84 | 12 |
| Dec ’23 | US$77.80 | US$71.08 -8.6% | 13.2% | US$91.00 | US$56.00 | US$75.08 | 12 |
| Nov ’23 | US$67.81 | US$67.21 -0.9% | 14.9% | US$89.00 | US$54.00 | US$75.57 | 14 |
| Oct ’23 | US$64.51 | US$71.80 +11.3% | 10.4% | US$89.00 | US$60.00 | US$73.68 | 15 |
| Sep ’23 | US$75.94 | US$71.87 -5.4% | 10.5% | US$89.00 | US$60.00 | US$75.97 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。