IDACORP, Inc.

NYSE:IDA 株式レポート

時価総額：US$6.3b

IDACORP 評価

IDA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IDA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IDA ( $118.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $109.45 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IDA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

IDA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IDAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、IDA の株価収益率 レシオを示している。これはIDA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IDA のPE レシオは？
PEレシオ22.4x
収益US$282.56m
時価総額US$6.28b

株価収益率 同業他社との比較

IDA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IDA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.3x
POR Portland General Electric
14.6x7.4%US$4.9b
PNW Pinnacle West Capital
17.3x5.8%US$10.4b
ALE ALLETE
20.6x15.1%US$3.7b
TXNM TXNM Energy
24.8x12.8%US$4.3b
IDA IDACORP
22.4x12.8%US$6.3b

Price-To-Earnings vs ピア: IDAは、同業他社の平均 ( { 22.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

IDA'のPE レシオは、US Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
IDA 22.4x業界平均 21.0xNo. of Companies6PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IDAは、 US Electric Utilities業界平均 (21x) (22.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IDA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IDA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.4x
公正PE 比率20.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: IDAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIDA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$118.80
US$116.63
-1.8%
7.2%US$129.00US$100.00n/a8
Nov ’25US$105.85
US$113.25
+7.0%
5.8%US$125.00US$100.00n/a8
Oct ’25US$103.39
US$108.75
+5.2%
6.1%US$120.00US$98.00n/a8
Sep ’25US$101.91
US$106.67
+4.7%
6.9%US$120.00US$98.00n/a6
Aug ’25US$102.31
US$101.67
-0.6%
9.1%US$120.00US$93.00n/a6
Jul ’25US$92.22
US$100.67
+9.2%
9.1%US$120.00US$93.00n/a6
Jun ’25US$95.47
US$101.60
+6.4%
9.3%US$120.00US$93.00n/a5
May ’25US$95.97
US$101.00
+5.2%
11.9%US$120.00US$88.00n/a6
Apr ’25US$92.09
US$100.00
+8.6%
10.6%US$120.00US$88.00n/a8
Mar ’25US$87.05
US$102.29
+17.5%
9.7%US$120.00US$93.00n/a7
Feb ’25US$94.45
US$102.86
+8.9%
9.3%US$120.00US$93.00n/a7
Jan ’25US$98.32
US$106.00
+7.8%
7.7%US$120.00US$97.00n/a7
Dec ’24US$98.48
US$105.43
+7.1%
8.1%US$120.00US$97.00n/a7
Nov ’24US$96.54
US$107.43
+11.3%
8.2%US$120.00US$93.00US$105.857
Oct ’24US$93.65
US$110.60
+18.1%
7.1%US$120.00US$97.00US$103.395
Sep ’24US$96.22
US$114.20
+18.7%
6.5%US$125.00US$105.00US$101.915
Aug ’24US$101.47
US$115.00
+13.3%
6.0%US$125.00US$105.00US$102.315
Jul ’24US$102.60
US$115.40
+12.5%
5.5%US$125.00US$107.00US$92.225
Jun ’24US$103.63
US$115.40
+11.4%
5.5%US$125.00US$107.00US$95.475
May ’24US$111.67
US$114.00
+2.1%
4.6%US$120.00US$107.00US$95.975
Apr ’24US$108.33
US$115.00
+6.2%
4.4%US$120.00US$108.00US$92.095
Mar ’24US$101.36
US$115.00
+13.5%
4.4%US$120.00US$108.00US$87.055
Feb ’24US$107.59
US$116.00
+7.8%
2.6%US$120.00US$112.00US$94.455
Jan ’24US$107.85
US$116.00
+7.6%
2.6%US$120.00US$112.00US$98.325
Dec ’23US$109.29
US$112.40
+2.8%
7.2%US$120.00US$102.00US$98.485
Nov ’23US$102.93
US$114.20
+10.9%
6.8%US$120.00US$99.00US$96.545

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Portland General Electric

US$4.9b

An integrated electric utility company, engages in the generation, wholesale purchase, transmission, distribution, and retail sale of electricity in the state of Oregon.

POR

US$46.88

7D

1.2%

1Y

13.8%

Engie Brasil Energia

R$32.0b

Generates, sells, and trades in electrical energy in Brazil.

EGIE.Y

R$6.70

7D

0.8%

1Y

-24.5%

Evergy

US$14.7b

Engages in the generation, transmission, distribution, and sale of electricity in the United States.

EVRG

US$64.37

7D

1.6%

1Y

26.6%