業績好調：Vistra Corp. (NYSE:VST) がアナリスト予想を上回った。

ヴィストラ・コーポレーション（NYSE:VST）の株主にとって、この1週間はかなり素晴らしい週であった。 結果は全体的にかなり弱く、売上高はアナリストの予想より5.0％少ない150億米ドルだった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 これを念頭に、アナリストが来年に何を期待しているのか、最新の法定予測を集めてみた。

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最新の業績を考慮すると、5人のアナリストによるVistraの直近のコンセンサスは、2024年の収益174億米ドルとなっている。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の売上高は17%増となる。 一株当たり法定利益は15％増の4.44米ドルと予測されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2024年の売上高を163億米ドル、一株当たり利益（EPS）を3.85米ドルと予想していた。 そのため、最新の決算を受けてビストラの将来に対する楽観的な見方が確実に増えているようで、特に一株当たり利益の予想が堅調に伸びている。

このようなアップグレードを受け、アナリストがビストラの目標株価を8.3％増の49.80米ドルに引き上げたことは驚くことではない。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。その結果、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれるかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 最も強気なアナリストは1株当たり62.00米ドル、最も弱気なアナリストは26.00米ドルと、ビストラに対する認識はいくつか分かれている。 これはかなり広範な見積もり幅であり、アナリストがこの事業について幅広い可能性のある結果を予測していることを示唆している。

これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 2024年末までの年率17％という予想売上成長率は、過去5年間の過去の成長率（年率7.5％）を顕著に上回っている。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上成長率は年率2.4%である。 成長見通しが直近の過去よりも明るい一方で、アナリストもヴィストラがより広い業界よりも速い成長を遂げると予想していることは明らかなようだ。

結論

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことである。 嬉しいことに、アナリストは収益予想も上方修正し、業界全体よりも速い成長を予測している。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 ビストラの2026年までの業績予想は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

リスクについてはどうですか？どんな企業にもリスクはあるものだが、私たちは Vistraの3つの警告サイン （うち1つは私たちを少し不快にさせる！）を見つけた。

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