Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.

OTCPK:MSLO.F 株式レポート

時価総額：US$12.7b

Mitsui O.S.K. Lines 評価

MSLO.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MSLO.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MSLO.F ( $34.55 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $24.53 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MSLO.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MSLO.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MSLO.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MSLO.F の株価収益率 レシオを示している。これはMSLO.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MSLO.F のPE レシオは？
PEレシオ5.2x
収益JP¥357.56b
時価総額JP¥1.94t

株価収益率 同業他社との比較

MSLO.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MSLO.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.5x
KEX Kirby
24.4x17.0%US$7.5b
MATX Matson
12.7x-19.6%US$5.2b
DAC Danaos
2.7x-3.9%US$1.6b
GOGL Golden Ocean Group
10.1x16.2%US$2.2b
MSLO.F Mitsui O.S.K. Lines
5.2x-19.1%US$1.9t

Price-To-Earnings vs ピア: MSLO.Fは、同業他社の平均 ( { 5.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MSLO.F'のPE レシオは、US Shipping 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
TORO Toro
0.3xn/aUS$45.64m
PXS Pyxis Tankers
1.2x-27.0%US$42.35m
CTRM Castor Maritime
0.5xn/aUS$34.40m
PSHG Performance Shipping
0.4x7.0%US$22.63m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
MSLO.F 5.2x業界平均 4.4xNo. of Companies5PE0612182430+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MSLO.Fは、 US Shipping業界平均 (4.4x) (5.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 4.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MSLO.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MSLO.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMSLO.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMSLO.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$34.55
US$35.70
+3.3%
16.2%US$46.71US$23.03n/a10
Nov ’25n/a
US$36.72
0%
16.2%US$48.05US$23.69n/a10
Oct ’25n/a
US$37.63
0%
17.4%US$51.25US$25.27n/a10
Sep ’25n/a
US$37.42
0%
18.2%US$50.48US$24.90n/a9
Aug ’25US$30.90
US$37.01
+19.8%
19.3%US$51.40US$24.03n/a9
Jul ’25n/a
US$33.05
0%
16.0%US$40.09US$22.55n/a8
Jun ’25n/a
US$33.37
0%
15.7%US$40.97US$26.25n/a8
May ’25US$30.30
US$30.11
-0.6%
29.4%US$41.33US$13.56n/a8
Apr ’25n/a
US$31.62
0%
28.9%US$42.93US$14.09n/a8
Mar ’25US$35.30
US$28.73
-18.6%
35.6%US$43.13US$13.94n/a7
Feb ’25US$35.00
US$27.61
-21.1%
31.5%US$44.03US$14.23n/a8
Jan ’25n/a
US$26.54
0%
29.2%US$38.65US$14.24n/a8
Dec ’24n/a
US$26.54
0%
29.2%US$38.65US$14.24n/a8
Nov ’24n/a
US$25.37
0%
29.2%US$37.61US$13.85n/a9
Oct ’24US$29.63
US$24.86
-16.1%
29.7%US$38.19US$13.40n/a9
Sep ’24US$27.64
US$23.99
-13.2%
26.0%US$34.28US$13.71n/a9
Aug ’24n/a
US$23.82
0%
25.3%US$35.38US$14.15US$30.909
Jul ’24n/a
US$23.31
0%
25.4%US$34.52US$13.81n/a9
Jun ’24n/a
US$23.35
0%
27.7%US$35.88US$14.35n/a9
May ’24n/a
US$24.35
0%
28.9%US$37.66US$15.06US$30.309
Apr ’24n/a
US$24.35
0%
28.9%US$37.66US$15.06n/a9
Mar ’24n/a
US$23.31
0%
30.6%US$36.72US$14.69US$35.308
Feb ’24US$24.93
US$25.14
+0.8%
28.9%US$38.81US$15.52US$35.009
Jan ’24n/a
US$28.37
0%
32.6%US$44.71US$14.66n/a10
Dec ’23US$22.81
US$27.62
+21.1%
33.6%US$43.87US$14.38n/a10
Nov ’23US$19.91
US$27.01
+35.7%
30.4%US$41.24US$13.52n/a10

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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