Mullen Group Ltd.

OTCPK:MLLG.F 株式レポート

時価総額：US$924.4m

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Mullen Group 評価

MLLG.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MLLG.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MLLG.F ( $9.51 ) は、当社の 公正価値 ( $29.25 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MLLG.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MLLG.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MLLG.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.1x
企業価値／EBITDA7.3x
PEGレシオ1.6x

株価収益率 同業他社との比較

MLLG.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MLLG.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.1x
CVLG Covenant Logistics Group
16.6xn/aUS$690.9m
ULH Universal Logistics Holdings
8.8x2.4%US$1.1b
MRTN Marten Transport
33x37.0%US$1.4b
WERN Werner Enterprises
37.8x38.5%US$2.3b
MLLG.F Mullen Group
10x6.2%US$1.2b

Price-To-Earnings vs ピア: MLLG.Fは、同業他社の平均 ( { 8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MLLG.F'のPE レシオは、US Transportation 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MLLG.Fは、 US Transportation業界平均 (24.6x) (8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MLLG.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MLLG.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMLLG.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMLLG.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$10.64
US$13.38
+25.8%
7.8%US$15.55US$12.22n/a10
Sep ’25US$10.50
US$13.14
+25.1%
9.0%US$15.91US$11.93n/a10
Aug ’25US$10.70
US$13.14
+22.8%
9.0%US$15.91US$11.93n/a10
Jul ’25US$9.46
US$12.80
+35.3%
11.7%US$16.10US$10.61n/a10
Jun ’25US$9.47
US$12.80
+35.2%
11.7%US$16.10US$10.61n/a10
May ’25US$9.21
US$12.80
+39.0%
11.7%US$16.10US$10.61n/a10
Apr ’25US$10.68
US$13.75
+28.7%
9.5%US$16.31US$11.86n/a10
Mar ’25US$10.99
US$13.75
+25.1%
9.5%US$16.31US$11.86n/a10
Feb ’25US$11.25
US$13.48
+19.8%
9.6%US$15.58US$11.13n/a10
Jan ’25US$10.59
US$13.11
+23.8%
11.7%US$15.56US$11.11n/a9
Dec ’24US$9.65
US$12.70
+31.6%
9.8%US$14.42US$10.82n/a9
Nov ’24US$9.60
US$12.70
+32.3%
9.8%US$14.42US$10.82n/a9
Oct ’24US$10.03
US$13.06
+30.3%
8.2%US$14.27US$11.12n/a10
Sep ’24US$10.34
US$12.84
+24.2%
8.2%US$14.15US$11.03US$10.509
Aug ’24US$11.94
US$13.26
+11.0%
7.8%US$14.56US$11.35US$10.7010
Jul ’24US$11.47
US$12.54
+9.3%
8.0%US$14.25US$10.50US$9.4610
Jun ’24US$11.51
US$12.31
+6.9%
8.3%US$14.03US$10.33US$9.4710
May ’24US$10.76
US$12.31
+14.4%
8.3%US$14.03US$10.33US$9.2110
Apr ’24US$10.94
US$11.85
+8.3%
8.6%US$13.53US$10.24US$10.6810
Mar ’24US$10.25
US$11.95
+16.6%
7.7%US$13.11US$10.49US$10.999
Feb ’24US$10.39
US$12.05
+15.9%
9.4%US$13.51US$9.76US$11.2510
Jan ’24US$10.85
US$12.35
+13.8%
9.4%US$14.01US$9.59US$10.5910
Dec ’23US$11.15
US$12.24
+9.8%
9.7%US$13.93US$9.53US$9.6510
Nov ’23US$9.82
US$12.24
+24.7%
9.7%US$13.93US$9.53US$9.6010
Oct ’23US$10.28
US$13.57
+32.0%
5.7%US$14.82US$12.09US$10.0310
Sep ’23US$10.60
US$13.57
+28.0%
5.7%US$14.82US$12.09US$10.3410

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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