Hutchison Port Holdings Trust 評価
HUPH.Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HUPH.Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HUPH.Y ( $3.35 ) は、当社の 公正価値 ( $13.84 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HUPH.Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HUPH.Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HUPH.Yは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| HUPH.Y のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 36.1x |
| 収益 | HK$296.69m |
| 時価総額 | HK$10.71b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.2x |
| 企業価値／EBITDA | 8.8x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
HUPH.Y のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 17.6x | ||
ULH Universal Logistics Holdings | 9.5x | -6.7% | US$1.3b |
MRTN Marten Transport | 40.9x | 19.5% | US$1.4b |
SBLK Star Bulk Carriers | 9x | 16.1% | US$2.4b |
GOGL Golden Ocean Group | 11.1x | 15.9% | US$2.4b |
HUPH.Y Hutchison Port Holdings Trust | 36.1x | 37.6% | US$1.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: HUPH.Yは、同業他社の平均 ( { 36.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
HUPH.Y'のPE レシオは、Global Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: HUPH.Yは、 Global Infrastructure業界平均 (14.2x) (36.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HUPH.Y のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 36.1x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのHUPH.YのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。