Grupo Traxión. de 評価
GRPO.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GRPO.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GRPO.F ( $1.06 ) は、当社の 公正価値 ( $2.68 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GRPO.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GRPO.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GRPO.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| GRPO.F のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.6x |
| 収益 | Mex$663.29m |
| 時価総額 | Mex$10.34b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 5.3x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
GRPO.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 30.8x | ||
CVLG Covenant Logistics Group | 18.4x | n/a | US$761.4m |
MRTN Marten Transport | 40.9x | 19.5% | US$1.4b |
ULH Universal Logistics Holdings | 10.1x | -6.7% | US$1.3b |
WERN Werner Enterprises | 53.8x | 54.0% | US$2.5b |
GRPO.F Grupo Traxión. de | 15.6x | 24.0% | US$10.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: GRPO.Fは、同業他社の平均 ( { 15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GRPO.F'のPE レシオは、US Transportation 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: GRPO.Fは、 US Transportation業界平均 (31.5x) (15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GRPO.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.6x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGRPO.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。