Clarkson 評価
CKNH.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CKNH.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CKNH.F ( $46.14 ) は、当社の 公正価値 ( $67.46 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CKNH.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CKNH.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CKNH.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CKNH.F のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.7x |
| 収益 | UK£82.30m |
| 時価総額 | UK£1.12b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 8.1x |
| PEGレシオ | 7.3x |
株価収益率 同業他社との比較
CKNH.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CKNH.Fは、同業他社の平均 ( { 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CKNH.F'のPE レシオは、US Shipping 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: CKNH.Fは、 US Shipping業界平均 (4.8x) (13.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 4.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CKNH.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.7x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCKNH.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$46.14 | US$63.13 +36.8% | 7.0% | US$67.74 | US$56.02 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$45.25 | US$63.75 +40.9% | 6.7% | US$67.44 | US$55.77 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$47.97 | US$61.18 +27.5% | 7.7% | US$66.43 | US$54.23 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | US$61.18 0% | 7.7% | US$66.43 | US$54.23 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$58.20 | US$61.04 +4.9% | 7.1% | US$66.84 | US$54.56 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$54.85 | US$60.62 +10.5% | 7.1% | US$66.37 | US$54.18 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$51.95 | US$60.62 +16.7% | 7.1% | US$66.37 | US$54.18 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$50.64 | US$56.60 +11.8% | 12.2% | US$65.32 | US$44.34 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$50.20 | US$56.35 +12.3% | 11.9% | US$66.07 | US$44.85 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$44.92 | US$55.31 +23.1% | 11.5% | US$64.26 | US$44.48 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$45.36 | US$54.16 +19.4% | 17.4% | US$64.80 | US$35.20 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$40.75 | US$52.72 +29.4% | 17.3% | US$62.78 | US$34.78 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$36.59 | US$50.76 +38.7% | 17.6% | US$60.81 | US$33.69 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$31.45 | US$50.76 +61.4% | 17.6% | US$60.81 | US$33.69 | US$45.25 | 6 |
| Oct ’24 | US$33.40 | US$54.85 +64.2% | 11.9% | US$63.72 | US$45.24 | US$47.97 | 6 |
| Sep ’24 | US$33.05 | US$54.85 +66.0% | 11.9% | US$63.72 | US$45.24 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$35.72 | US$53.69 +50.3% | 11.7% | US$62.15 | US$44.13 | US$58.20 | 6 |
| Jul ’24 | US$36.55 | US$53.69 +46.9% | 11.7% | US$62.15 | US$44.13 | US$54.85 | 6 |
| Jun ’24 | n/a | US$53.83 0% | 12.1% | US$62.56 | US$44.42 | US$51.95 | 6 |
| May ’24 | US$38.37 | US$52.13 +35.9% | 12.1% | US$60.58 | US$43.01 | US$50.64 | 6 |
| Apr ’24 | US$38.70 | US$52.13 +34.7% | 12.1% | US$60.58 | US$43.01 | US$50.20 | 6 |
| Mar ’24 | US$39.02 | US$49.95 +28.0% | 10.2% | US$57.79 | US$40.94 | US$44.92 | 6 |
| Feb ’24 | US$39.49 | US$50.67 +28.3% | 10.2% | US$58.63 | US$41.53 | US$45.36 | 6 |
| Jan ’24 | US$38.14 | US$50.66 +32.8% | 10.7% | US$57.84 | US$41.40 | US$40.75 | 5 |
| Dec ’23 | US$38.55 | US$45.69 +18.5% | 13.6% | US$53.91 | US$38.36 | US$36.59 | 5 |
| Nov ’23 | US$32.45 | US$45.69 +40.8% | 13.6% | US$53.91 | US$38.36 | US$31.45 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。