Air New Zealand Limited

OTCPK:ANZF.F 株式レポート

時価総額：US$1.1b

Air New Zealand 評価

ANZF.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ANZF.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ANZF.F ( $0.29 ) は、当社の 公正価値 ( $1.17 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ANZF.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ANZF.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ANZF.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA5.6x
PEGレシオ0.5x

株価収益率 同業他社との比較

ANZF.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ANZF.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.8x
SNCY Sun Country Airlines Holdings
18.2x53.4%US$821.1m
CPA Copa Holdings
6.1x6.1%US$4.1b
SKYW SkyWest
18.6x15.8%US$4.6b
ALK Alaska Air Group
20.3x29.3%US$6.6b
ANZF.F Air New Zealand
12.3x23.9%US$1.8b

Price-To-Earnings vs ピア: ANZF.Fは、同業他社の平均 ( { 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ANZF.F'のPE レシオは、Global Airlines 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ANZF.Fは、 US Airlines業界平均 (10.6x) (12.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ANZF.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ANZF.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのANZF.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのANZF.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.29
US$0.38
+30.9%
19.2%US$0.50US$0.30n/a5
Nov ’25US$0.32
US$0.38
+19.0%
19.2%US$0.50US$0.30n/a5
Oct ’25US$0.36
US$0.38
+5.7%
19.2%US$0.50US$0.30n/a5
Sep ’25US$0.34
US$0.39
+13.6%
18.8%US$0.50US$0.30n/a5
Aug ’25US$0.35
US$0.37
+7.0%
20.6%US$0.48US$0.29n/a5
Jul ’25US$0.35
US$0.38
+6.7%
19.3%US$0.47US$0.28n/a5
Jun ’25US$0.32
US$0.38
+17.5%
19.3%US$0.47US$0.28n/a5
May ’25US$0.33
US$0.38
+14.0%
19.3%US$0.47US$0.28n/a5
Apr ’25US$0.37
US$0.40
+8.0%
18.5%US$0.49US$0.31n/a5
Mar ’25US$0.35
US$0.40
+12.9%
18.5%US$0.49US$0.31n/a5
Feb ’25US$0.38
US$0.44
+15.5%
19.7%US$0.55US$0.32n/a6
Jan ’25US$0.41
US$0.45
+9.8%
19.5%US$0.56US$0.32n/a6
Dec ’24US$0.38
US$0.46
+20.5%
13.0%US$0.54US$0.37n/a6
Nov ’24n/a
US$0.46
0%
9.6%US$0.51US$0.39US$0.326
Oct ’24US$0.42
US$0.51
+19.6%
11.6%US$0.58US$0.44US$0.366
Sep ’24US$0.49
US$0.51
+3.8%
11.6%US$0.58US$0.44US$0.346
Aug ’24US$0.50
US$0.54
+8.3%
9.1%US$0.60US$0.46US$0.356
Jul ’24US$0.48
US$0.53
+9.3%
9.8%US$0.59US$0.44US$0.356
Jun ’24US$0.46
US$0.53
+14.0%
9.7%US$0.60US$0.45US$0.326
May ’24US$0.47
US$0.53
+11.9%
9.7%US$0.60US$0.45US$0.336
Apr ’24US$0.47
US$0.53
+12.6%
9.7%US$0.60US$0.45US$0.376
Mar ’24US$0.47
US$0.54
+13.6%
9.2%US$0.60US$0.45US$0.356
Feb ’24US$0.51
US$0.52
+1.2%
10.2%US$0.62US$0.45US$0.386
Jan ’24US$0.49
US$0.52
+5.9%
10.2%US$0.62US$0.45US$0.416
Dec ’23US$0.50
US$0.46
-8.9%
7.2%US$0.51US$0.42US$0.386
Nov ’23US$0.44
US$0.42
-2.8%
7.5%US$0.48US$0.39n/a6

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y