A.P. Møller - Mærsk A/S

OTCPK:AMKB.F 株式レポート

時価総額：US$25.0b

A.P. Møller - Mærsk 評価

AMKB.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AMKB.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AMKB.F ( $1636.08 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $1224.81 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AMKB.F当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

AMKB.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AMKB.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AMKB.F の株価収益率 レシオを示している。これはAMKB.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AMKB.F のPE レシオは？
PEレシオ7.1x
収益US$3.59b
時価総額US$25.03b

株価収益率 同業他社との比較

AMKB.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AMKB.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.2x
MATX Matson
12.4x-19.6%US$5.2b
KEX Kirby
23.7x17.0%US$7.4b
SBLK Star Bulk Carriers
6.9x11.1%US$2.1b
ZIM ZIM Integrated Shipping Services
1.9x-95.3%US$2.5b
AMKB.F A.P. Møller - Mærsk
7.1x-71.4%US$176.9b

Price-To-Earnings vs ピア: AMKB.Fは、同業他社の平均 ( { 7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AMKB.F'のPE レシオは、US Shipping 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
TORO Toro
0.3xn/aUS$44.27m
PXS Pyxis Tankers
1.2x-27.0%US$41.28m
CTRM Castor Maritime
0.5xn/aUS$33.87m
PSHG Performance Shipping
0.4x7.0%US$22.32m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
AMKB.F 7.1x業界平均 4.4xNo. of Companies5PE0612182430+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AMKB.Fは、 US Shipping業界平均 (4.4x) (7.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 4.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AMKB.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AMKB.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.1x
公正PE 比率3.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: AMKB.Fは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 7.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 3.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAMKB.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1,636.08
US$1,745.33
+6.7%
19.0%US$2,256.36US$1,273.75n/a18
Nov ’25US$1,600.00
US$1,745.48
+9.1%
18.6%US$2,256.36US$1,273.75n/a18
Oct ’25US$1,600.00
US$1,793.63
+12.1%
20.1%US$2,285.41US$1,266.94n/a17
Sep ’25US$1,521.92
US$1,844.03
+21.2%
17.3%US$2,285.41US$1,361.64n/a17
Aug ’25US$1,600.75
US$1,856.85
+16.0%
20.3%US$2,470.65US$1,312.97n/a18
Jul ’25US$1,835.00
US$1,754.40
-4.4%
22.3%US$2,470.65US$1,177.44n/a18
Jun ’25US$1,808.00
US$1,689.43
-6.6%
21.5%US$2,429.21US$1,177.44n/a18
May ’25US$1,450.00
US$1,615.11
+11.4%
22.2%US$2,541.08US$1,182.63n/a17
Apr ’25US$1,349.65
US$1,745.81
+29.4%
24.6%US$2,541.08US$1,187.42n/a18
Mar ’25US$1,400.00
US$1,786.58
+27.6%
24.2%US$2,541.08US$1,187.42n/a18
Feb ’25US$1,739.00
US$1,911.24
+9.9%
23.8%US$2,532.36US$1,194.40n/a17
Jan ’25US$1,800.00
US$1,781.84
-1.0%
30.3%US$2,933.92US$1,194.40n/a17
Dec ’24US$1,622.00
US$1,790.64
+10.4%
29.6%US$2,933.92US$1,217.88n/a17
Nov ’24US$1,676.69
US$1,888.56
+12.6%
26.4%US$2,893.84US$1,317.32US$1,600.0017
Oct ’24US$1,800.00
US$1,965.34
+9.2%
26.0%US$2,957.50US$1,335.72US$1,600.0016
Sep ’24US$1,819.00
US$2,050.49
+12.7%
25.6%US$2,957.50US$1,396.01US$1,521.9216
Aug ’24US$2,107.99
US$2,114.65
+0.3%
24.9%US$3,022.33US$1,396.76US$1,600.7516
Jul ’24US$1,795.60
US$2,091.28
+16.5%
28.9%US$3,463.31US$1,324.67US$1,835.0016
Jun ’24US$1,680.00
US$2,102.66
+25.2%
29.9%US$3,502.92US$1,324.67US$1,808.0015
May ’24US$1,820.33
US$2,174.62
+19.5%
29.4%US$3,109.53US$1,268.78US$1,450.0016
Apr ’24US$1,811.69
US$2,299.52
+26.9%
33.4%US$3,472.85US$1,268.78US$1,349.6515
Mar ’24US$2,424.50
US$2,459.92
+1.5%
33.4%US$4,109.83US$1,491.98US$1,400.0015
Feb ’24US$2,249.88
US$2,730.81
+21.4%
33.9%US$4,109.83US$1,491.98US$1,739.0015
Jan ’24US$2,295.00
US$2,707.21
+18.0%
33.5%US$3,951.83US$1,491.98US$1,800.0016
Dec ’23US$2,140.00
US$2,636.30
+23.2%
33.0%US$3,949.97US$1,432.28US$1,622.0016
Nov ’23US$2,115.00
US$2,729.69
+29.1%
27.9%US$3,731.66US$1,432.28US$1,676.6916

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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