Eagle Bulk Shipping 評価
EGLE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EGLE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EGLE ( $62.6 ) は、当社の 公正価値 ( $207.3 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EGLEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EGLE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EGLEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| EGLE のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 30.5x |
| 収益 | US$22.73m |
| 時価総額 | US$693.16m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | 14.6x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
EGLE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 26.9x | ||
GSL Global Ship Lease | 2.5x | -8.0% | US$809.8m |
GNK Genco Shipping & Trading | 10.5x | -4.5% | US$715.3m |
SB Safe Bulkers | 4.6x | 7.5% | US$439.9m |
CCEC Capital Clean Energy Carriers | 90.1x | 39.9% | US$1.1b |
EGLE Eagle Bulk Shipping | 30.5x | 43.8% | US$693.2m |
Price-To-Earnings vs ピア: EGLEは、同業他社の平均 ( { 30.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
EGLE'のPE レシオは、US Shipping 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: EGLEは、 US Shipping業界平均 (4.2x) (30.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 4.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EGLE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 30.5x |
| 公正PE 比率 | 21.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EGLEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | US$56.44 0% | 6.7% | US$63.50 | US$52.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | US$56.44 0% | 6.7% | US$63.50 | US$52.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | US$56.44 0% | 6.7% | US$63.50 | US$52.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | US$56.44 0% | 6.7% | US$63.50 | US$52.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | US$56.44 0% | 6.7% | US$63.50 | US$52.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | US$56.44 0% | 6.7% | US$63.50 | US$52.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | US$56.44 0% | 6.7% | US$63.50 | US$52.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | US$56.44 0% | 6.7% | US$63.50 | US$52.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$61.77 | US$56.44 -8.6% | 6.7% | US$63.50 | US$52.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$62.98 | US$56.03 -11.0% | 6.4% | US$62.00 | US$52.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$53.97 | US$54.02 +0.1% | 6.0% | US$60.00 | US$48.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$55.40 | US$53.91 -2.7% | 6.0% | US$60.00 | US$48.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$47.87 | US$58.33 +21.9% | 19.9% | US$84.00 | US$45.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$40.93 | US$61.25 +49.6% | 17.9% | US$84.00 | US$48.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | US$42.03 | US$61.25 +45.7% | 17.9% | US$84.00 | US$48.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$44.03 | US$62.25 +41.4% | 16.2% | US$84.00 | US$52.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | US$45.65 | US$63.63 +39.4% | 15.9% | US$84.00 | US$52.00 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | US$48.04 | US$67.25 +40.0% | 13.4% | US$84.00 | US$55.00 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | US$40.38 | US$67.88 +68.1% | 12.2% | US$84.00 | US$60.00 | n/a | 8 |
| May ’24 | US$43.76 | US$69.88 +59.7% | 9.8% | US$84.00 | US$61.00 | n/a | 8 |
| Apr ’24 | US$45.50 | US$71.63 +57.4% | 11.6% | US$85.00 | US$61.00 | US$61.77 | 8 |
| Mar ’24 | US$65.72 | US$70.38 +7.1% | 12.8% | US$85.00 | US$60.00 | US$62.98 | 8 |
| Feb ’24 | US$56.80 | US$70.38 +23.9% | 12.8% | US$85.00 | US$60.00 | US$53.97 | 8 |
| Jan ’24 | US$49.94 | US$67.25 +34.7% | 17.5% | US$85.00 | US$48.00 | US$55.40 | 8 |
| Dec ’23 | US$49.91 | US$67.25 +34.7% | 17.5% | US$85.00 | US$48.00 | US$47.87 | 8 |
| Nov ’23 | US$49.47 | US$68.63 +38.7% | 17.3% | US$85.00 | US$48.00 | US$40.93 | 8 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。