Diana Shipping 評価

DSX.PRB ( $26.4 ) は、当社の [[公正価値]] ( $40.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

DSX.PRB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

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株価と公正価値の比較

DSX.PRB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DSX.PRB ( $26.4 ) は、当社の公正価値 ( $40.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DSX.PRBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

DSX.PRB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DSX.PRBは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

DSX.PRB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DSX.PRB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	5.9x
ESEA Euroseas	2.5x	-6.8%	US$284.1m
SHIP Seanergy Maritime Holdings	3.6x	-15.9%	US$170.9m
PANL Pangaea Logistics Solutions	12.7x	29.7%	US$275.3m
SB Safe Bulkers	4.6x	7.5%	US$445.3m
DSX.PRB Diana Shipping	24.7x	40.2%	US$254.6m

Price-To-Earnings vs ピア: DSX.PRBは、同業他社の平均 ( { 24.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.9 x) に基づいて高価です。

DSX.PRB'のPE レシオは、US Shipping 業界の他社と比較してどうか。

4 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
TORO Toro	0.3x	n/a	US$46.15m
PXS Pyxis Tankers	1.3x	-15.2%	US$42.67m
CTRM Castor Maritime	0.5x	n/a	US$34.49m
PSHG Performance Shipping	0.4x	7.0%	US$22.38m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

4 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DSX.PRBは、 US Shipping業界平均 (4.5x) (24.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 4.5 x) に基づくと高価です。

DSX.PRB のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DSX.PRB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	24.7x
公正PE 比率	17.5x

Price-To-Earnings対公正比率: DSX.PRBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。