Costamare Inc.

NYSE:CMRE.PRE 株式レポート

時価総額：US$1.8b

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Costamare 評価

CMRE.PRE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CMRE.PRE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CMRE.PRE ( $25 ) は、当社の 公正価値 ( $31.42 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CMRE.PREは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CMRE.PRE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CMRE.PRE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.1x
企業価値／EBITDA6.4x
PEGレシオ-5.5x

株価収益率 同業他社との比較

CMRE.PRE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CMRE.PRE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均4.8x
NMM Navios Maritime Partners
4x11.8%US$1.6b
DAC Danaos
2.8x-8.6%US$1.6b
CPLP Capital Product Partners
9.6x-26.3%US$920.5m
GSL Global Ship Lease
2.7x-3.1%US$854.0m
CMRE.PRE Costamare
5.9x-1.1%US$1.8b

Price-To-Earnings vs ピア: CMRE.PREは、同業他社の平均 ( { 5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

CMRE.PRE'のPE レシオは、US Shipping 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CMRE.PREは、 US Shipping業界平均 (4.3x) (5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CMRE.PRE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CMRE.PRE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.9x
公正PE 比率8.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: CMRE.PREは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

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