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Capital Product Partners 評価
CPLP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CPLP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CPLP ( $16.77 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $6.73 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CPLP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
CPLP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CPLPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CPLP のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.6x |
| 収益 | US$96.23m |
| 時価総額 | US$920.46m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.7x |
| 企業価値／EBITDA | 12.2x |
| PEGレシオ | -0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
CPLP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CPLPは、同業他社の平均 ( { 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CPLP'のPE レシオは、US Shipping 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: CPLPは、 US Shipping業界平均 (4.5x) (9.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 4.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CPLP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.6x |
| 公正PE 比率 | 4.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CPLPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 9.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 4.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | US$20.67 0% | 12.1% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | US$20.67 0% | 12.1% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | US$20.67 0% | 12.1% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$16.77 | US$20.67 +23.2% | 12.1% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$16.38 | US$20.67 +26.2% | 12.1% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$17.18 | US$20.67 +20.3% | 12.1% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$17.88 | US$20.67 +15.6% | 12.1% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$16.80 | US$20.67 +23.0% | 12.1% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$17.26 | US$21.00 +21.7% | 11.7% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$17.29 | US$21.00 +21.5% | 11.7% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$17.80 | US$20.67 +16.1% | 6.0% | US$22.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$14.20 | US$20.00 +40.8% | 4.1% | US$21.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$13.64 | US$20.00 +46.6% | 4.1% | US$21.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$13.42 | US$19.67 +46.5% | 2.4% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$14.01 | US$19.67 +40.4% | 2.4% | US$20.00 | US$19.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$14.90 | US$19.67 +32.0% | 2.4% | US$20.00 | US$19.00 | US$16.77 | 3 |
| Aug ’24 | US$14.99 | US$19.67 +31.2% | 2.4% | US$20.00 | US$19.00 | US$16.38 | 3 |
| Jul ’24 | US$13.81 | US$18.67 +35.2% | 6.7% | US$20.00 | US$17.00 | US$17.18 | 3 |
| Jun ’24 | US$13.11 | US$18.67 +42.4% | 6.7% | US$20.00 | US$17.00 | US$17.88 | 3 |
| May ’24 | US$12.71 | US$18.67 +46.9% | 6.7% | US$20.00 | US$17.00 | US$16.80 | 3 |
| Apr ’24 | US$13.42 | US$18.67 +39.1% | 6.7% | US$20.00 | US$17.00 | US$17.26 | 3 |
| Mar ’24 | US$14.49 | US$18.67 +28.8% | 6.7% | US$20.00 | US$17.00 | US$17.29 | 3 |
| Feb ’24 | US$13.94 | US$18.67 +33.9% | 6.7% | US$20.00 | US$17.00 | US$17.80 | 3 |
| Jan ’24 | US$13.65 | US$18.67 +36.8% | 6.7% | US$20.00 | US$17.00 | US$14.20 | 3 |
| Dec ’23 | US$14.63 | US$18.67 +27.6% | 6.7% | US$20.00 | US$17.00 | US$13.64 | 3 |
| Nov ’23 | US$14.38 | US$18.67 +29.8% | 6.7% | US$20.00 | US$17.00 | US$13.42 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。