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Hawaiian Holdings 評価
HA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのHAの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのHAの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
HA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HAは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| HA のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.3x |
| 売上高 | US$2.77b |
| 時価総額 | US$900.81m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | -7.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
HA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: HAは、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
HA'のPS レシオは、US Airlines 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: HAは、 US Airlines業界平均 (0.6x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
HA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.3x |
| 公正PS 比率 | 0.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: HAは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | US$16.50 0% | 10.1% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | US$16.50 0% | 10.1% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | US$16.50 0% | 10.1% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$17.32 | US$16.50 -4.7% | 10.1% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$11.95 | US$15.25 +27.6% | 12.6% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$12.30 | US$15.00 +22.0% | 14.9% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$13.66 | US$15.00 +9.8% | 14.9% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$12.68 | US$15.00 +18.3% | 14.9% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$13.32 | US$14.25 +7.0% | 26.4% | US$18.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$14.06 | US$14.25 +1.4% | 26.4% | US$18.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$14.17 | US$14.25 +0.6% | 26.4% | US$18.00 | US$8.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$14.20 | US$7.38 -48.1% | 67.7% | US$16.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$4.86 | US$4.08 -16.0% | 14.9% | US$5.00 | US$3.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$3.97 | US$5.00 +25.9% | 46.2% | US$10.00 | US$3.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$6.33 | US$9.50 +50.1% | 18.0% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$8.35 | US$10.17 +21.8% | 16.5% | US$12.00 | US$8.00 | US$17.32 | 6 |
| Aug ’24 | US$11.14 | US$10.50 -5.7% | 14.3% | US$12.00 | US$8.00 | US$11.95 | 6 |
| Jul ’24 | US$10.77 | US$9.50 -11.8% | 14.6% | US$12.00 | US$8.00 | US$12.30 | 6 |
| Jun ’24 | US$8.09 | US$9.50 +17.4% | 14.6% | US$12.00 | US$8.00 | US$13.66 | 6 |
| May ’24 | US$8.22 | US$9.67 +17.6% | 15.4% | US$12.00 | US$8.00 | US$12.68 | 6 |
| Apr ’24 | US$9.16 | US$10.83 +18.3% | 25.2% | US$16.00 | US$8.00 | US$13.32 | 6 |
| Mar ’24 | US$10.95 | US$10.83 -1.1% | 25.2% | US$16.00 | US$8.00 | US$14.06 | 6 |
| Feb ’24 | US$11.05 | US$11.67 +5.6% | 25.1% | US$16.00 | US$8.00 | US$14.17 | 6 |
| Jan ’24 | US$10.26 | US$13.33 +30.0% | 26.9% | US$19.00 | US$8.00 | US$14.20 | 6 |
| Dec ’23 | US$13.89 | US$15.20 +9.4% | 19.7% | US$19.00 | US$10.00 | US$4.86 | 5 |
| Nov ’23 | US$14.37 | US$15.60 +8.6% | 19.7% | US$19.00 | US$10.00 | US$3.97 | 5 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。