FTAI Infrastructure 評価

FIP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

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株価と公正価値の比較

FIP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FIP ( $8.47 ) は、当社の公正価値の見積もり ( $0.32 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FIP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

FIP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FIPは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

FIP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FIP の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	1x
HTLD Heartland Express	0.9x	3.6%	US$959.2m
HTZ Hertz Global Holdings	0.1x	1.6%	US$1.2b
CVLG Covenant Logistics Group	0.7x	6.2%	US$750.7m
CCEC Capital Clean Energy Carriers	2.4x	12.3%	US$1.1b
FIP FTAI Infrastructure	2.9x	22.6%	US$962.3m

Price-To-Sales vs ピア: FIPは、同業他社の平均 ( { 2.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて高価です。

FIP'のPS レシオは、US Transportation 業界の他社と比較してどうか。

11 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
CAR Avis Budget Group	0.3x	1.6%	US$3.57b
HTZ Hertz Global Holdings	0.1x	1.6%	US$1.19b
DSKE Daseke	0.2x	n/a	US$391.76m
USX U.S. Xpress Enterprises	0.2x	3.1%	US$322.82m

11 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: FIPは、 US Transportation業界平均 (1.7x) (2.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づくと高価です。

FIP のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

FIP PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	2.9x
公正PS 比率	1.2x

Price-To-Sales対公正比率: FIPは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFIP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	US$8.47	US$12.00 +41.7%	6.8%	US$13.00	US$11.00	n/a	3
Nov ’25	US$8.25	US$12.00 +45.5%	6.8%	US$13.00	US$11.00	n/a	3
Oct ’25	US$8.89	US$12.00 +35.0%	6.8%	US$13.00	US$11.00	n/a	3
Sep ’25	US$9.94	US$12.00 +20.7%	6.8%	US$13.00	US$11.00	n/a	3
Aug ’25	US$10.03	US$11.33 +13.0%	4.2%	US$12.00	US$11.00	n/a	3
Jun ’25	US$8.55	US$10.50 +22.8%	4.8%	US$11.00	US$10.00	n/a	2
May ’25	US$7.10	US$8.50 +19.7%	17.6%	US$10.00	US$7.00	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。