Blackline Safety Corp.

OTCPK:BLKL.F 株式レポート

時価総額：US$338.6m

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Blackline Safety 評価

BLKL.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BLKL.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BLKL.F ( $3.13 ) は、当社の 公正価値 ( $7.52 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BLKL.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BLKL.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BLKL.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.6x
企業価値／EBITDA-44.2x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

BLKL.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BLKL.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.9x
SMRT SmartRent
1.6x12.2%US$358.2m
OUST Ouster
3.1x31.6%US$307.4m
ITI Iteris
1.8x12.0%US$307.3m
VPG Vishay Precision Group
1x-2.3%US$337.9m
BLKL.F Blackline Safety
3.8x22.3%US$457.6m

Price-To-Sales vs ピア: BLKL.Fは、同業他社の平均 ( { 3.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BLKL.F'のPE レシオは、US Electronic 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BLKL.Fは、 US Commercial Services業界平均 (1.3x) (3.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BLKL.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BLKL.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.8x
公正PS 比率2.9x

Price-To-Sales対 公正比率: BLKL.Fは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBLKL.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$4.24
US$5.47
+29.1%
8.1%US$6.31US$4.82n/a8
Sep ’25US$3.43
US$4.22
+22.9%
13.7%US$5.13US$2.93n/a8
Aug ’25US$3.46
US$4.22
+21.9%
13.7%US$5.13US$2.93n/a8
Jul ’25US$3.47
US$4.19
+20.7%
13.7%US$5.10US$2.91n/a8
Jun ’25US$2.80
US$4.19
+49.5%
13.9%US$5.10US$2.91n/a9
May ’25US$3.10
US$4.23
+36.3%
13.2%US$5.12US$2.93n/a10
Apr ’25US$3.07
US$4.23
+37.9%
13.9%US$5.15US$2.94n/a9
Mar ’25US$3.33
US$4.01
+20.5%
12.2%US$4.84US$2.98n/a9
Feb ’25n/a
US$4.01
0%
12.2%US$4.84US$2.98n/a9
Jan ’25US$2.66
US$3.63
+36.3%
18.4%US$4.44US$2.33n/a9
Dec ’24US$2.84
US$3.63
+27.7%
18.4%US$4.44US$2.33n/a9
Nov ’24US$2.54
US$3.63
+42.8%
18.4%US$4.44US$2.33n/a9
Oct ’24US$2.45
US$3.63
+48.0%
18.4%US$4.44US$2.33US$4.249
Sep ’24US$2.64
US$3.63
+37.4%
19.7%US$4.54US$2.38US$3.439
Aug ’24US$2.95
US$3.63
+22.9%
19.7%US$4.54US$2.38US$3.469
Jul ’24US$2.41
US$3.63
+50.5%
19.7%US$4.54US$2.38US$3.479
Jun ’24US$1.98
US$3.49
+76.5%
21.2%US$4.43US$2.21US$2.809
May ’24US$2.03
US$3.49
+71.7%
21.2%US$4.43US$2.21US$3.109
Apr ’24US$1.71
US$3.35
+95.9%
22.2%US$4.37US$2.18US$3.0710
Mar ’24US$1.81
US$3.38
+86.6%
23.2%US$4.43US$2.03US$3.3310
Feb ’24US$1.83
US$3.47
+89.8%
25.4%US$5.04US$2.05n/a10
Jan ’24US$1.33
US$3.57
+168.3%
24.6%US$4.94US$2.20US$2.6610
Dec ’23US$1.18
US$3.96
+235.8%
17.8%US$5.07US$3.00US$2.8410
Nov ’23US$1.29
US$4.07
+215.6%
17.7%US$5.13US$3.04US$2.549
Oct ’23US$1.20
US$4.07
+239.3%
17.7%US$5.13US$3.04US$2.459

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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